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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE 2017 Siren 303409619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373304	254048	119256	53618
Fonds commercial	232316	232316		
Autres immobilisations incorporelles	710702	705477	5225	141093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3270950		3270950	35455
Constructions	18505109	4258976	14246133	2373160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40240796	10548922	29691874	6572104
Autres immobilisations corporelles	3731393	2151715	1579678	1179167
Immobilisations en cours	165981		165981	244008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260409		260409	536483
TOTAL (I)	67490959	18151454	49339506	11135088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16844702	1963823	14880879	11491088
Avances et acomptes versés sur commandes	11126		11126	52594
Clients et comptes rattachés	73470362	2014191	71456171	65025138
Autres créances	3128296		3128296	3029158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477683		477683	1423236
Charges constatées d’avance	5528525		5528525	5037427
TOTAL (II)	99460694	3978014	95482680	86058640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166951653	22129468	144822186	97193728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287044		116986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3231094		-448748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7924155		3849901	
Subventions d’investissement	246694		280646	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14738987		6848784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1640874		2544128	
Provisions pour charges	4248629		3936765	
TOTAL (III)	5889502		6480893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79563841		39022430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	773075		108297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14794986		17616331	
Dettes fiscales et sociales	21730909		18212395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7052108		8769790	
Produits constatés d’avance (2)	278777		134808	
TOTAL (IV)	124193696		83864051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144822186		97193728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171122269	1963923	173086193	158713309
Production vendue biens				
Production vendue services	151577706	592196	152169902	149970854
Chiffres d’affaires nets	322699975	2556120	325256095	308684163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8161300	7138262
Autres produits			5468	64743
Total des produits d’exploitation (I)			333422863	315887168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161486107	164581939
Variation de stock (marchandises)			3015501	-806253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145141	187099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90668614	87062709
Impôts, taxes et versements assimilés			3053254	638977
Salaires et traitements			37068131	34157478
Charges sociales			16606598	15513266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5694762	3522420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3862622	3426741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1186652	693577
Autres charges			1752758	1861692
Total des charges d’exploitation (II) 			324540137	310839646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8882726	5047522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12862	2806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			647	318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13509	3124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371531	278756
Différences négatives de change			502	1099
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372033	279855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358524	-276730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8524202	4770792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64770		7593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80586		43957	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	245356		151549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101047		92485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16605		5548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117652		98033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127704		53517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295000		296147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432751		678261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333681728		316041842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325757573		312191941	
BENEFICE OU PERTE	7924155		3849901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173444		99494
Total Immobilisations corporelles		23381427		45432155
Total Immobilisations financières		536483		1803
Total Général		25091354		45533452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43384		1316322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43384	2855968	65914230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277878	260408
Total Général			3133846	67490960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978732	213108		1191841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12977533	5481653	1499573	16959613
AMORTISSEMENTS Total Général	13956265	5694762	1499573	18151454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				228035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4020594
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1640874
Total Provisions pour risques et charges	6480893	1186652	1778042	5889502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2338113	3243811	3618101	1963823
Sur comptes clients	1603205	618811	207825	2014191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3941318	3862622	3825926	3978014
TOTAL GENERAL	10422211	5049273	5603968	9867516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5049273	5603968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260409			
Clients douteux ou litigieux	553059			
Autres créances clients	72917303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164806			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1745009			
T. V. A.	1850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7984			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208647			
Charges constatées d’avance	5528525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82387591	78821842	3565749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79563841	65016091	14547750	
Fournisseurs et comptes rattachés	14794986	14794986		
Personnel et comptes rattachés	8558955	8558955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5706021	5706021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5566414	5566414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1899520	1899520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7052108	6322989	729120	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278777	278777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123420621	108143751	15276870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40460750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	160694621		160043240	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4024053		3225804	
Location, charges locatives et de copropriété	5129322		4915427	
Personnel extérieur à l’entreprise	2872876		2212937	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	411180		1161109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78231183		75547432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90668614		87062709	
Taxe professionnelle	1164241		12383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1889013		626594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3053254		638977	
Montant de la TVA. collectée	111361991		101067795	
Total TVA. déductible sur biens et services	60542320		53000603	
Effectif moyen du personnel	774		716	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	774		716