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BILAN SUD-OUEST PROMOTION 2019 Siren 303410609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19954	19062	892	2872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				3500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79128	28377	50751	60914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10161		10161	10011
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	109303	47439	61864	77356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1542860	5508	1537352	1375859
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208127		208127	9121
Autres créances	257940		257940	250899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368046		368046	321874
Charges constatées d’avance	1466		1466	444
TOTAL (II)	2378441	5508	2372933	1958198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487744	52947	2434797	2035554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	370207		352329	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85887		32878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511094		440207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44241			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31709		15713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1459939		1331191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263295		152115	
Dettes fiscales et sociales	117706		96228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6814		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1879462		1595347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434797		2035554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856317		1595347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26500		26500	
Production vendue services	2859989		2859989	2246603
Chiffres d’affaires nets	2886489		2886489	2246603
				
Production stockée			158893	342253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6592	3707
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			3051987	2592570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351071	331395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2323358	2003664
Impôts, taxes et versements assimilés			6826	6220
Salaires et traitements			133673	136836
Charges sociales			48303	45580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25084	23776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1312	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	281
Total des charges d’exploitation (II) 			2890120	2550753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161867	41817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	160
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161833	41595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		1035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29300		29300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29400		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73494		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44094		1010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31852		9727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081537		2593765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2995650		2560887	
BENEFICE OU PERTE	85887		32878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19954		
Total Immobilisations corporelles		118468		38660
Total Immobilisations financières		10071		150
Total Général		148493		38810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78000	79128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10221
Total Général			78000	109303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17083	1979		19062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54054	23105	48782	28377
AMORTISSEMENTS Total Général	71137	25084	48782	47439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44241
Total Provisions pour risques et charges		44241		44241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8108	1312	3912	5508
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8108	1312	3912	5508
TOTAL GENERAL	8108	45553	3912	49749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208127	208127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257940	257940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1466	1466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467594	467534	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31252	8107	23145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263295	263295		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16023	16023		
Impôts sur les bénéfices	22005	22005		
T.V.A.	66233	66233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5445	5445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6814	6814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419523	396378	23145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel