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BILAN SUD-OUEST PROMOTION 2018 Siren 303410609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19954	17083	2872	4624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3500		3500	3500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114968	54054	60914	81151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10011		10011	10011
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	148493	71137	77356	99345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1383967	8108	1375859	1036606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9121		9121	37531
Autres créances	250899		250899	182109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321874		321874	255725
Charges constatées d’avance	444		444	415
TOTAL (II)	1966306	8108	1958198	1512387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114798	79245	2035554	1611732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	352329		342165	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32878		30164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440207		427329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15713		35660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1331191		884490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152115		166512	
Dettes fiscales et sociales	96228		93170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		4569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595347		1184403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035554		1611732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595347		1169263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				89103
Production vendue services	2246603		2246603	2183541
Chiffres d’affaires nets	2246603		2246603	2272644
				
Production stockée			342253	-138833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3707	12562
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			2592570	2146380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331395	257047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2003664	1611984
Impôts, taxes et versements assimilés			6220	10483
Salaires et traitements			136836	150019
Charges sociales			45580	51171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23776	22803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	5108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2550753	2108618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41817	37762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	1466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	1466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223	-1452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41595	36310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1035		2092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		-83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1035		2176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1010		2097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9727		8243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593765		2148570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2560887		2118406	
BENEFICE OU PERTE	32878		30164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19754		200
Total Immobilisations corporelles		119680		1587
Total Immobilisations financières		10071		
Total Général		149506		1787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	118468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10071
Total Général			2800	148493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15130	1952		17083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35030	21824	2800	54054
AMORTISSEMENTS Total Général	50160	23776	2800	71137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5108	3000		8108
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5108	3000		8108
TOTAL GENERAL	5108	3000		8108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9121	9121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2567	2567		
T. V. A.	248066	248066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266	266		
Charges constatées d’avance	444	444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260524	260464	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15140	15140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152115	152115		
Personnel et comptes rattachés	3007	3007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15039	15039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74690	74690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3492	3492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264156	264156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel