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BILAN SUD-OUEST PROMOTION 2017 Siren 303410609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19754	15130	4624	132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3500		3500	3500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116180	35030	81151	102707
Immobilisations en cours				3125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10011		10011	10011
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	149506	50160	99345	119535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1041714	5108	1036606	1180547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37531		37531	55241
Autres créances	182109		182109	233450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255725		255725	304775
Charges constatées d’avance	415		415	363
TOTAL (II)	1517495	5108	1512387	1774376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667000	55268	1611732	1893911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	342165		300933	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30164		51233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427329		407165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35660		94769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	884490		1130115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166512		132887	
Dettes fiscales et sociales	93170		128704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4569		271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184403		1486746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611732		1893911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169263		1451565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89103		89103	327401
Production vendue services	2183541		2183541	2706348
Chiffres d’affaires nets	2272644		2272644	3033749
				
Production stockée			-138833	-664010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12562	999
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			2146380	2370742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257047	293707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1611984	1798437
Impôts, taxes et versements assimilés			10483	16355
Salaires et traitements			150019	141896
Charges sociales			51171	49992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22803	9299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2108618	2309688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37762	61054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1466	2229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466	2229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1452	-2229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36310	58826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2092		6445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		24917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2175		31362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		22841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2097		8521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8243		16114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148570		2402104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118406		2350871	
BENEFICE OU PERTE	30164		51233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14017		5738
Total Immobilisations corporelles		123456		
Total Immobilisations financières		10071		
Total Général		147544		5738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3125	651	119680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10071
Total Général		3125	651	149506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13885	1246		15130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14124	21557	651	35030
AMORTISSEMENTS Total Général	28009	22803	651	50160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5108		5108
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5108		5108
TOTAL GENERAL		5108		5108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	626			
Impôts sur les bénéfices	12434			
T. V. A.	168473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576			
Charges constatées d’avance	415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220115	220055	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35181	20041	15140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166512	166512		
Personnel et comptes rattachés	14891	14891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27247	27247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46977	46977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4055	4055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4569	4569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299913	284773	15140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel