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BILAN SOCIETE ELECTRO DIESEL D'AUVERGNE 2016 Siren 303467518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5658	5658		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79229	56604	22625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	751061	498073	252987	
Autres immobilisations corporelles	244598	175245	69353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	1080596	735581	345015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20771	1403	19367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104204	19939	84265	
Autres créances	42749		42749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132696		132696	
Charges constatées d’avance	5255		5255	
TOTAL (II)	305676	21343	284333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386272	756924	629348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70593			
Dettes fiscales et sociales	82408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473219		473219	
Production vendue biens				
Production vendue services	599025		599025	
Chiffres d’affaires nets	1072244		1072244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7900	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1081153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314270	
Variation de stock (marchandises)			2523	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180859	
Impôts, taxes et versements assimilés			16084	
Salaires et traitements			266256	
Charges sociales			100909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4673	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			1018306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031007			
BENEFICE OU PERTE	51845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3128			
Renvois : Transfert de charges	6908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5658		
Total Immobilisations corporelles		906343		178861
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		912051		178861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10316	1074888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			10316	1080596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5658			5658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632600	107639	10316	729923
AMORTISSEMENTS Total Général	638259	107639	10316	735581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1403		1403
Sur comptes clients	17661	3270	991	19939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17661	4673	991	21343
TOTAL GENERAL	17661	4673	991	21343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	24367			
Autres créances clients	79837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25928			
T. V. A.	3909			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10458			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2454			
Charges constatées d’avance	5255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152259	152209	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204343	61328	143015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70593	70593		
Personnel et comptes rattachés	14067	14067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45238	45238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15396	15396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7708	7708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23096	23096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	981	981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381422	238407	143015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel