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BILAN SILLIKER 2018 Siren 303434591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	705239	635051	70188	117219
Fonds commercial	15988750	521426	15467324	11048593
Autres immobilisations incorporelles	1777760	1765098	12662	2774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105075		105075	100275
Constructions	228028	198906	29122	37493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9562768	7650803	1911965	1393783
Autres immobilisations corporelles	13662775	6845297	6817478	2116666
Immobilisations en cours	604902		604902	3743458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12832		12832	6058068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	916816		916816	849332
Autres immobilisations financières	210723		210723	161649
TOTAL (I)	43775669	17616581	26159087	25629309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	922101		922101	650759
En cours de production de biens				
En cours de production de services	595450		595450	519827
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17659		17659	25813
Clients et comptes rattachés	14951422	443256	14508166	11282348
Autres créances	6236215		6236215	5382188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309362		309362	207125
Charges constatées d’avance	354388		354388	254832
TOTAL (II)	23386597	443256	22943341	18322892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67162266	18059837	49102428	43952201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19674500		19674500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-906753		-2142727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671782		1223635	
Subventions d’investissement	100000		100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20539529		18855407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212778		9614	
Provisions pour charges	3983265		3298739	
TOTAL (III)	4196043		3308353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542462		1898749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4521690		4464929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5324189		4076333	
Dettes fiscales et sociales	10851221		8800215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650893		216796	
Autres dettes	2082351		1744423	
Produits constatés d’avance (2)	394050		586995	
TOTAL (IV)	24366856		21788440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49102428		43952201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129		129	
Production vendue biens				
Production vendue services	62192034	2297904	64489938	54273667
Chiffres d’affaires nets	62192163	2297904	64490067	54273667
				
Production stockée			75623	1234
Production immobilisée			9259	
Subventions d’exploitation			33431	25531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1707355	1098629
Autres produits			96240	52042
Total des produits d’exploitation (I)			66411974	55451102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7742271	6011273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-271311	-65378
Autres achats et charges externes			20843436	17817249
Impôts, taxes et versements assimilés			1480101	1459470
Salaires et traitements			23149173	20006886
Charges sociales			8706748	7059633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1531154	1176754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188901	26296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			568047	244844
Autres charges			131089	247335
Total des charges d’exploitation (II) 			64069608	53984362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2342367	1466739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2502	783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			975	2308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3477	3091
Dotations financières sur amortissements et provisions			204042	
Intérêts et charges assimilées			102360	107339
Différences négatives de change			-69	5913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306333	113252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302856	-110162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2039512	1356577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36804		67207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333848		17047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370652		84254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362152		-82742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5578		50201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66423953		55455704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64752171		54232069	
BENEFICE OU PERTE	1671782		1223635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13897251		4593160
Total Immobilisations corporelles		20308609		10433681
Total Immobilisations financières		7069048		187090
Total Général		41274908		15213932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18661	18471750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		709487	5869255	24163549
Prêts et immobilisations financières			70532	
Total Immobilisations financières			6115768	1140371
Total Général		709487	12003684	43775669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2207239	208632	15722	2400149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12916935	2885924	1107852	14695006
AMORTISSEMENTS Total Général	15124173	3094556	1123574	17095155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3983265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212778
Total Provisions pour risques et charges	3308353	887690		4196043
sur immobilisations – incorporelles	521426			521426
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373257	69999		443256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894683	69999		964682
TOTAL GENERAL	4203037	957689		5160726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	916816		916816	
Autres immobilisations financières	210723		210723	
Clients douteux ou litigieux	427960		427960	
Autres créances clients	14523462	14523462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	274845	274845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66978	66978		
Impôts sur les bénéfices	4909998	905149	4004849	
T. V. A.	844584	844584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139810	139810		
Charges constatées d’avance	354388	354388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22669565	17109216	5560349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542462	542462		
Emprunts et dettes financières divers	54843	54843		
Fournisseurs et comptes rattachés	5324189	5298574	21023	
Personnel et comptes rattachés	3827860	3827860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2417073	2417073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3570906	3570906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1035382	1035382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650893	650893		
Groupe et associés	4466847	4466847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082351	2082351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394050	394050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24366856	24341241	21023	4592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel