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BILAN S.D.S. 2017 Siren 303436653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	637060	547019	90040	38999
Fonds commercial	803025		803025	803025
Autres immobilisations incorporelles				11500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15504		15504	32220
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209855	150850	59005	68202
Autres immobilisations corporelles	1114150	883594	230556	277864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	496		496	496
Prêts				
Autres immobilisations financières	97854		97854	97942
TOTAL (I)	2877944	1581463	1296481	1330249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26445		26445	28741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3479136	367844	3111292	3356773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4845640	725680	4119960	4178614
Autres créances	709235	52518	656717	712589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747036		1747036	1180148
Charges constatées d’avance	19415		19415	21307
TOTAL (II)	10826906	1146042	9680864	9478173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13704851	2727506	10977345	10808422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034723		1953002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3235085		4153002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9423		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9423		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2532		3481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4017142		4674101	
Dettes fiscales et sociales	917154		1461100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	675925		493738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7732838		6632420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10977345		10808422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7732838		6632420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2532		3481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28568289	249344	28817633	39239981
Production vendue biens				
Production vendue services	1391466	3543	1395009	1569004
Chiffres d’affaires nets	29959755	252887	30212642	40808985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16027	6818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95807	426398
Autres produits			2027	278
Total des produits d’exploitation (I)			30326502	41242479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19700912	27205430
Variation de stock (marchandises)			210422	670056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252685	251809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2296	15749
Autres achats et charges externes			3913791	4112224
Impôts, taxes et versements assimilés			230380	325374
Salaires et traitements			3114808	3226842
Charges sociales			1102612	1222842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128190	143496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163869	482669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3869	324455
Total des charges d’exploitation (II) 			28823834	37980946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502668	3261533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8783	8657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8783	8657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20613	20228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20613	20228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11831	-11572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1490837	3249961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10040		2516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13577		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25367		45516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10362		125567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1116		2875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11478		128442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13889		-82926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140177		311573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329826		902461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30360652		41296652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29325929		39343650	
BENEFICE OU PERTE	1034723		1953002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404190		51399
Total Immobilisations corporelles		1300375		44227
Total Immobilisations financières		98438		
Total Général		2803004		95626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20597	1324006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88	98350
Total Général			20685	2877944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	518446	28573		547019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954309	99616	19481	1034444
AMORTISSEMENTS Total Général	1472755	128189	19480	1581463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		13577	9423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332784	87844	52784	367844
Sur comptes clients	649655	76025		725680
Autres provisions pour dépréciation	52518			52518
Total Provisions pour dépréciation	1034957	163869	52784	1146042
TOTAL GENERAL	1057957	163869	66361	1155465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163869	52784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97854			
Clients douteux ou litigieux	864202			
Autres créances clients	3981438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74436			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34496			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600303			
Charges constatées d’avance	19415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5672143	5574289	97854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2532	2532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4017142	4017142		
Personnel et comptes rattachés	455938	455938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362390	362390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12232	12232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86595	86595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2120085	2120085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	675925	675925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7732838	7732838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103