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BILAN PIKEM SERVICES 2021 Siren 303409734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29857	29857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11325	9398	1927	4066
Autres immobilisations corporelles	141310	101602	39707	39991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30296		30296	30296
Autres immobilisations financières	10317		10317	10317
TOTAL (I)	223107	140858	82249	84671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25640		25640	18140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181814	20466	161348	135576
Autres créances	18606		18606	43314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68401		68401	82180
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	294463	20466	273996	279211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517570	161325	356245	363883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53360		53360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5138		5138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38326		-43519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23346		14979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29480		11146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156436		156436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2760		10146	
Dettes fiscales et sociales	190915		171175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379592		348903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356245		363883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198156		191341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683414		683414	692640
Chiffres d’affaires nets	683414		683414	692640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43545	64831
Autres produits			1196	476
Total des produits d’exploitation (I)			728156	759545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17194	23784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7499	-2500
Autres achats et charges externes			117852	130942
Impôts, taxes et versements assimilés			27205	25122
Salaires et traitements			440355	472485
Charges sociales			100302	121962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18921	21492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	71
Total des charges d’exploitation (II) 			714409	793361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13747	-33816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13645	-33901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51971		11417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51971		11417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51971		-9617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728156		761345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766482		804864	
BENEFICE OU PERTE	-38326		-43519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29857		
Total Immobilisations corporelles		235649		16499
Total Immobilisations financières		40614		
Total Général		306121		16499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99512	152635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40614
Total Général			99512	223107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29857			29857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191591	18921	99512	111001
AMORTISSEMENTS Total Général	221449	18921	99512	140858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20466			20466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20466			20466
TOTAL GENERAL	20466			20466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10317		10317	
Clients douteux ou litigieux	35966		35966	
Autres créances clients	145848	145848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	30296		30296	
Personnel et comptes rattachés	17499	17499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1050	1050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56	56		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		164455	76580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29480	4480	25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2760	2760		
Personnel et comptes rattachés	97835	97835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39685	39685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43346	43346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10047	10047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156436		156436	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379592	198156	181436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463			
Location, charges locatives et de copropriété	42860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117852			
Taxe professionnelle	2732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27205			
Montant de la TVA. collectée	132425			
Total TVA. déductible sur biens et services	23135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel