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BILAN PIKEM SERVICES 2018 Siren 303409734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29857	29857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17653	10476	7177	6671
Autres immobilisations corporelles	184955	137649	47306	61466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30297		30297	27837
Autres immobilisations financières	10318		10318	10318
TOTAL (I)	273080	177983	95097	106292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15813		15813	13028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216199	20467	195732	183382
Autres créances	51112		51112	70418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141396		141396	104514
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	424519	20467	404053	371342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697599	198449	499150	477634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53360		53360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4311		4311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35312		-12759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49144		48071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43839		92983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	260436		245436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11248		21090	
Dettes fiscales et sociales	183627		118125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455311		384651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499150		477634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455311		384651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864047		864047	980008
Chiffres d’affaires nets	864047		864047	980008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				886
Autres produits			533	141
Total des produits d’exploitation (I)			870580	981282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33290	29779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2785	-3430
Autres achats et charges externes			125958	142520
Impôts, taxes et versements assimilés			29708	32106
Salaires et traitements			605199	601399
Charges sociales			108944	109147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18632	16608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779	2778
Total des charges d’exploitation (II) 			919724	932915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49144	48367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49144	48367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870580		991173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919724		943102	
BENEFICE OU PERTE	-49144		48071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29857		
Total Immobilisations corporelles		197631		4978
Total Immobilisations financières		38154		2460
Total Général		265643		7438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40614
Total Général				273080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29857			29857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129493	18632		148125
AMORTISSEMENTS Total Général	159351	18632		177983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20467			20467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20467			20467
TOTAL GENERAL	20467			20467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30297			
Autres immobilisations financières	10318			
Clients douteux ou litigieux	35966			
Autres créances clients	180233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28676			
T. V. A.	2871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	307925	267310	40615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11248	11248		
Personnel et comptes rattachés	89115	89115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36993	36993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47466	47466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10052	10052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260436	260436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455311	455311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	242		1587	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5878		2853	
Location, charges locatives et de copropriété	38205		54444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4035		2718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77841		82505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125958		142520	
Taxe professionnelle	3193		3399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26515		28707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29708		32106	
Montant de la TVA. collectée	170687		211902	
Total TVA. déductible sur biens et services	34275		35533	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24