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BILAN MOSAIC 2021 Siren 303458079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23015	23015		
Fonds commercial	345735		345735	345735
Autres immobilisations incorporelles	52990		52990	52990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	615325		615325	615325
Constructions	2332253	1852247	480006	503724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368373	316094	52278	58298
Autres immobilisations corporelles	753188	570465	182722	170197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197651	38037	159614	177400
Créances rattachées à des participations	10846		10846	10846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	4700635	2799859	1900777	1935775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2396144	26480	2369664	1871060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9266274	963854	8302420	7347629
Autres créances	796904		796904	863030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1750601		1750601	259525
Charges constatées d’avance	5972		5972	4851
TOTAL (II)	14215896	990334	13225562	10346096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18916532	3790193	15126339	12281871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	280500		280500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28050		28050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658146		1658146	
Report à nouveau	-426360		-441320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189295		14960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351039		1540335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130652		119188	
TOTAL (III)	130652		119188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4814977		3257290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300000		5200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573939		1257531	
Dettes fiscales et sociales	758996		717201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196736		190325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13644648		10622347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15126339		12281871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13353490		10187260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4379890		2605909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27130999	182677	27313676	24131551
Production vendue biens				
Production vendue services	260307	26773	287081	372815
Chiffres d’affaires nets	27391306	209451	27600758	24504367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271367	154350
Autres produits			8388	6954
Total des produits d’exploitation (I)			27891013	24665672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25670292	22177398
Variation de stock (marchandises)			-479480	-379491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613019	1526216
Impôts, taxes et versements assimilés			86100	97270
Salaires et traitements			857567	826573
Charges sociales			256354	264878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91822	76049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209094	156109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11776	4492
Autres charges			99353	123996
Total des charges d’exploitation (II) 			28415900	24873494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524887	-207822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1224	1635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205113	205755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206338	207391
Dotations financières sur amortissements et provisions				38037
Intérêts et charges assimilées			45358	37948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45358	75985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160979	131405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363907	-76416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128962		76614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9166		15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138129		91814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915		-1068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20196		-1068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117932		92882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8178		1506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28235480		24964878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28424776		24949917	
BENEFICE OU PERTE	-189295		14960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		95270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		123867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421740		
Total Immobilisations corporelles		4057337		75106
Total Immobilisations financières		227543		
Total Général		4706620		75106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63304	4069139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17786	209757
Total Général			81090	4700635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23015			23015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2709793	91823	62809	2738807
AMORTISSEMENTS Total Général	2732809	91823	62809	2761822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119188	11776	312	130652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45603	26480	45603	26480
Sur comptes clients	914724	49130		963854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	998364	75609	45603	1028371
TOTAL GENERAL	1117552	87385	45915	1159023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220871	179400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10846		10846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux	60668		60668	
Autres créances clients	9205606	9205606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1387	1387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61728	61728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18867	18867		
Divers	2023	2023		
Groupe et associés	555083	555083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139782	139782		
Charges constatées d’avance	5972	5972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10063223	9990449	72774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4379890	4379890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435087	143930	291158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573939	1573939		
Personnel et comptes rattachés	163653	163653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147613	147613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400226	400226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47504	47504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6300000	6300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196735	196735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13644648	13353490	291158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	739378			
Location, charges locatives et de copropriété	167027			
Personnel extérieur à l’entreprise	165808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540807			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1613020			
Taxe professionnelle	30366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86100			
Montant de la TVA. collectée	3548330			
Total TVA. déductible sur biens et services	3415016			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29