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BILAN MOSAIC 2020 Siren 303458079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23015	23015		
Fonds commercial	345734		345734	
Autres immobilisations incorporelles	52990		52990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	615325		615325	
Constructions	2319907	1816184	503723	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359372	301075	58297	
Autres immobilisations corporelles	762730	592533	170197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215437	38037	177400	
Créances rattachées à des participations	10845		10845	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
TOTAL (I)	4706620	2770845	1935774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1916662	45602	1871060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8262353	914724	7347629	
Autres créances	863030		863030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259525		259525	
Charges constatées d’avance	4851		4851	
TOTAL (II)	11306423	960326	10346096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16013043	3731172	12281870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	280500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658146			
Report à nouveau	-441320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119188			
TOTAL (III)	119188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257531			
Dettes fiscales et sociales	717201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10622347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12281871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10187260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2605909			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23860411	271140	24131551	
Production vendue biens				
Production vendue services	345170	27646	372816	
Chiffres d’affaires nets	24205581	298786	24504367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154351	
Autres produits			6955	
Total des produits d’exploitation (I)			24665672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22177399	
Variation de stock (marchandises)			-379491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526216	
Impôts, taxes et versements assimilés			97270	
Salaires et traitements			826574	
Charges sociales			264879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4492	
Autres charges			123997	
Total des charges d’exploitation (II) 			24873494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1635	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207391	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38037	
Intérêts et charges assimilées			37948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1506			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24964878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24949918			
BENEFICE OU PERTE	14960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123868			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421740		
Total Immobilisations corporelles		3778696		384901
Total Immobilisations financières		209757		17786
Total Général		4410192		402687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106260	4057337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227543
Total Général			106260	4706620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23015			23015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2740003	76050	106260	2709793
AMORTISSEMENTS Total Général	2763019	76050	106260	2732809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115317	4492	621	119188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58459	45603	58459	45603
Sur comptes clients	804217	110507		914724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	862676	194147	58459	998364
TOTAL GENERAL	977993	198639	59080	1117552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160602	59080	
                                             - Financières		38037		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10846		10846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux	65272	65272		
Autres créances clients	8197081	8197081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2345	2345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52310	52310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6327	6327		
Divers	3170	3170		
Groupe et associés	300225	300225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498653	498653		
Charges constatées d’avance	4851	4851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9142340	9130235	12106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2608347	2608347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648943	213855	435087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257531	1257531		
Personnel et comptes rattachés	135537	135537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154505	154505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351158	351158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76001	76001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200000	5200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190325	190325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10622347	10187260	435087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	661433			
Location, charges locatives et de copropriété	177939			
Personnel extérieur à l’entreprise	154008			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	532836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1526216			
Taxe professionnelle	35190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97270			
Montant de la TVA. collectée	3271276			
Total TVA. déductible sur biens et services	4080939			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27