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BILAN MOSAIC 2019 Siren 303458079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23015	23015		
Fonds commercial	345735		345735	345735
Autres immobilisations incorporelles	52990		52990	52990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	615325		615325	615325
Constructions	2003881	1797426	206455	216722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337179	289960	47219	42003
Autres immobilisations corporelles	822310	652618	169693	123453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197651		197651	57316
Créances rattachées à des participations	10846		10846	2986
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	4410192	2763019	1647174	1457791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1537172	58459	1478713	2030814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7980285	804217	7176068	7233983
Autres créances	828784		828784	866842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202524		202524	283609
Charges constatées d’avance	23783		23783	27199
TOTAL (II)	10572548	862676	9709872	10442447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14982741	3625695	11357045	11900238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	280500		280500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28050		28050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658146		1658146	
Report à nouveau	-404382		-414473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36938		10090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1525375		1562313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95133	
Provisions pour charges	115317			
TOTAL (III)	115317		95133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4498033		4595952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3585000		3985000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1021448		1077917	
Dettes fiscales et sociales	602313		510857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9560		73066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9716353		10242792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11357045		11900238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9138425		9523104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3778070		3733270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26663966	332351	26996316	24170857
Production vendue biens				
Production vendue services	266579	47318	313896	253565
Chiffres d’affaires nets	26930544	379668	27310212	24424422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209797	370282
Autres produits			100	54212
Total des produits d’exploitation (I)			27520109	24848917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24113194	19558554
Variation de stock (marchandises)			574140	2515256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1518052	1266487
Impôts, taxes et versements assimilés			67226	84147
Salaires et traitements			814739	822933
Charges sociales			277030	256932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122462	131401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176268	348155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20184	801
Autres charges			103809	87829
Total des charges d’exploitation (II) 			27787103	25072494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266994	-223578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200637	198942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200685	198987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38677	39843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38677	39843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162008	159144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104986	-64434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85389		73350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		7723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88306		81074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8456		6550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8456		6550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79850		74524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16956			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27809100		25128977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27846038		25118887	
BENEFICE OU PERTE	-36938		10090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103471		72682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421740		
Total Immobilisations corporelles		3627771		274761
Total Immobilisations financières		61562		148194
Total Général		4111073		422955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111110	12725	3778696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209757
Total Général		111110	12725	4410192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23015			23015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2630267	122462	12725	2740003
AMORTISSEMENTS Total Général	2653282	122462	12725	2763019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95133	20184		115317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80498	58459	80498	58459
Sur comptes clients	713982	117808	27573	804217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	794480	176268	108071	862676
TOTAL GENERAL	889613	196452	108071	977993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196452	108071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10846		10846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux	67018	67018		
Autres créances clients	7913267	7913267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50185	50185		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14028	14028		
Divers				
Groupe et associés	729388	729388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33683	33683		
Charges constatées d’avance	23783	23783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8844958	8832852	12106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3778345	3778345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719688	141760	577928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1021448	1021448		
Personnel et comptes rattachés	136146	136146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113105	113105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286799	286799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66262	66262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3585000	3585000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9560	9560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9716353	9138425	577928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	714387			
Location, charges locatives et de copropriété	97665			
Personnel extérieur à l’entreprise	167142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1518052			
Taxe professionnelle	24820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67226			
Montant de la TVA. collectée	3552888			
Total TVA. déductible sur biens et services	3275810			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27