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BILAN MOSAIC 2017 Siren 303458079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23015	22535	480	
Fonds commercial	345735		345735	45735
Autres immobilisations incorporelles	76494		76494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	615325		615325	65325
Constructions	1954200	1665411	288789	272260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307390	245498	61891	83371
Autres immobilisations corporelles	700966	621177	79789	63700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57316		57316	3000
Créances rattachées à des participations	2986		2986	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	4084687	2554622	1530066	534652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4626567	262704	4363863	1159259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6870295	481221	6389074	4432466
Autres créances	330173		330173	636331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237699		237699	39672
Charges constatées d’avance	10684		10684	1540
TOTAL (II)	12075417	743926	11331492	6269267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16160104	3298547	12861557	6803919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280500		280500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28050		28050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658146		1658146	
Report à nouveau	-235857		44819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178616		-280676	
Subventions d’investissement	1973		5185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1554196		1736024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94332		85336	
TOTAL (III)	94332		85336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6026928		3781498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3275000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334716		834899	
Dettes fiscales et sociales	450650		344096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125735		22067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11213029		4982559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12861557		6803919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4982559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5002688		3763342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17235133	686619	17921752	17689068
Production vendue biens				
Production vendue services	172742	9105	181847	24904
Chiffres d’affaires nets	17407875	695724	18103599	17713972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178162	129204
Autres produits			21005	560
Total des produits d’exploitation (I)			18303766	17843737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18297815	16625689
Variation de stock (marchandises)			-2708676	-43151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182626	776854
Impôts, taxes et versements assimilés			57208	23564
Salaires et traitements			832406	464659
Charges sociales			260159	166783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156901	94291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			587223	126514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17365
Autres charges			71555	82130
Total des charges d’exploitation (II) 			18737217	18334698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433452	-490961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173473	84692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173472	84692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20470	14534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20470	14534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153002	70158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280450	-420803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78783		57224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4712		4212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70175		5047	
Total des produits exceptionnels (VII)	153670		66483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43972		6762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6546		468	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50518		7231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103152		59253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1318			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-80874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18630908		17994912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18809524		18275588	
BENEFICE OU PERTE	-178616		-280676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76229		121397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62003		383241
Total Immobilisations corporelles		1558885		2029524
Total Immobilisations financières		4260		57302
Total Général		1625148		2470067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10528	3577881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61562
Total Général			10528	4084687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16268	6268		22535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074228	1468955	11097	2532086
AMORTISSEMENTS Total Général	1090496	1475223	11097	2554622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85336	46721	37724	94332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60596	267834	65726	262704
Sur comptes clients	270664	279215	68658	481221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331261	547049	134384	743926
TOTAL GENERAL	416597	593770	172108	838258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587223	101933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6546	70175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2986	2986		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260	1260		
Clients douteux ou litigieux	57136			
Autres créances clients	6813159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28897			
T. V. A.	88706			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25001			
Divers				
Groupe et associés	151880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33199			
Charges constatées d’avance	10684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7215398	7215398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5006768	5006768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020160	124778	712890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334716	1334716		
Personnel et comptes rattachés	98408	98408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108296	108296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199102	199102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44843	44843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3275000	3275000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125735	125735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11213029	10317647	712890	182492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1030823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	520492		469310	
Location, charges locatives et de copropriété	15343		9918	
Personnel extérieur à l’entreprise	133781		87671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94022		18477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418989		191478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1182626		776854	
Taxe professionnelle	11014		8692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46194		14872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57208		23564	
Montant de la TVA. collectée	2453682		2280040	
Total TVA. déductible sur biens et services	2596583		2216814	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20