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BILAN MOSAIC 2016 Siren 303458079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16268	16268		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65325		65325	65325
Constructions	986988	714729	272260	136467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265848	182477	83371	72985
Autres immobilisations corporelles	240723	177022	63700	61605
Immobilisations en cours				195705
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	1625148	1090496	534652	582082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1179681	20422	1159259	1132378
Avances et acomptes versés sur commandes				47178
Clients et comptes rattachés	4655482	223017	4432466	3653054
Autres créances	636331		636331	291875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39672		39672	96345
Charges constatées d’avance	1540		1540	1315
TOTAL (II)	6512706	243439	6269267	5222145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8137854	1333935	6803919	5804227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280500		280500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28050		28050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658146		1658146	
Report à nouveau	44819		59417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280676		-14598	
Subventions d’investissement	5185		8397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736024		2019912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85336		67503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85336		67503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3781498		2004421	
Emprunts et dettes financières divers (4)			750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834899		758364	
Dettes fiscales et sociales	344096		191974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22067		12052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4982559		3716812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6803919		5804227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4982559		3716812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3763342		1965072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17689068		17689068	16169472
Production vendue biens				
Production vendue services	24904		24904	18902
Chiffres d’affaires nets	17713972		17713972	16188374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129204	222615
Autres produits			560	229
Total des produits d’exploitation (I)			17843737	16421218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16625689	14934956
Variation de stock (marchandises)			-43151	-21116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776854	816583
Impôts, taxes et versements assimilés			23564	20580
Salaires et traitements			464659	366879
Charges sociales			166783	122457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94291	74830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126514	39643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17365	8250
Autres charges			82130	174722
Total des charges d’exploitation (II) 			18334698	16537784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490961	-116566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84692	78612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84692	79160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14534	9061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14534	9061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70158	70099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-420803	-46467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57224		8678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4212		8577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5047		5554	
Total des produits exceptionnels (VII)	66483		22809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6762		5554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	468		4597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7231		10151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59253		12658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80874		-19211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17994912		16523187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18275588		16537785	
BENEFICE OU PERTE	-280676		-14598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121397		53512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62003		
Total Immobilisations corporelles		1523953		242566
Total Immobilisations financières		4260		
Total Général		1590216		242566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207635	1558885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4260
Total Général			207635	1625148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16268			16268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991866	94291	11929	1074228
AMORTISSEMENTS Total Général	1008134	94291	11929	1090496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67503	17833		85336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4151	20422	4151	20422
Sur comptes clients	125628	106092	8703	223017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129779	126514	12854	243439
TOTAL GENERAL	197282	144347	12854	328775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143879	7807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		468	5047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260	1260		
Clients douteux ou litigieux	90523			
Autres créances clients	4564959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14831			
Divers				
Groupe et associés	493925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62477			
Charges constatées d’avance	1540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5294613	5294613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3764945	3764945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16552	16552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834899	834899		
Personnel et comptes rattachés	72242	72242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56818	56818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173853	173853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41184	41184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22067	22067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4982559	4982559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	469310		389450	
Location, charges locatives et de copropriété	9918		7740	
Personnel extérieur à l’entreprise	87671		115787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18477		36289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191478		267317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776854		816583	
Taxe professionnelle	8692		9756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14872		10824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23564		20580	
Montant de la TVA. collectée	2280040		1950590	
Total TVA. déductible sur biens et services	2216814		1923335	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11