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BILAN GLACES ALBA 2021 Siren 303448039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6360	9289	-2929	-1629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533349	355046	178303	191957
Autres immobilisations corporelles	155951	99360	56590	76532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	320822		320822	320822
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12772		12772	12392
TOTAL (I)	1035768	463695	572073	606589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255417		255417	223523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233715		233715	253167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242886	41067	201819	57461
Autres créances	18116		18116	133363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582235		582235	523070
Charges constatées d’avance	4993		4993	3376
TOTAL (II)	1337361	41067	1296294	1193962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373130	504762	1868368	1800551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41161		41161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51934		49316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300895		72794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509490		278771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758467		865639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295224		488442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1433		1433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148610		65070	
Dettes fiscales et sociales	150542		92304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4602		8892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358877		1521780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1868368		1800551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638611		1638611	1397804
Chiffres d’affaires nets	1638611		1638611	1397804
				
Production stockée			-19453	-2309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			211935	85424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47374	52744
Autres produits			2391	327
Total des produits d’exploitation (I)			1880859	1533990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637562	548079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31893	-607
Autres achats et charges externes			458786	450298
Impôts, taxes et versements assimilés			5417	10405
Salaires et traitements			360559	334830
Charges sociales			109306	81899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86507	91505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3110	6898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1629364	1523327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251496	10664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66211	66957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66372	67118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11762	10078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11762	10078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54610	57041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306106	67704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		7728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666		4772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4545		-318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947231		1613608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646336		1540814	
BENEFICE OU PERTE	300895		72794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12860		
Total Immobilisations corporelles		696565		51963
Total Immobilisations financières		333229		380
Total Général		1042654		52343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59228	689300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333609
Total Général			59228	1035768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7989	1300		9289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428076	85559	59228	454406
AMORTISSEMENTS Total Général	436065	86859	59228	463695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12772		12772	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242886	242886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18116	18116		
Charges constatées d’avance	4993	4993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278767	265995	12772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538	538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757929	177635	573090	7203
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148610	148610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150542	150542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10364	10364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289462	289462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357444	777151	573090	7203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel