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BILAN GLACES ALBA 2020 Siren 303448039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6360	7989	-1629	-329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536328	344371	191957	195303
Autres immobilisations corporelles	160237	83705	76532	97651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	320822		320822	320822
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12392		12392	12392
TOTAL (I)	1042654	436065	606589	632355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223523		223523	222917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	253167		253167	255476
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98370	40909	57461	254864
Autres créances	133363		133363	25098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523070		523070	87513
Charges constatées d’avance	3376		3376	3140
TOTAL (II)	1234871	40909	1193962	849009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277524	476974	1800551	1481364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41161		41161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49316		46037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72794		218526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278771		421227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865639		409422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488442		311049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1433		1433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65070		171175	
Dettes fiscales et sociales	92304		155378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8892		11679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521780		1060137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1800551		1481364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397804		1397804	2342394
Chiffres d’affaires nets	1397804		1397804	2342394
				
Production stockée			-2309	44264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85424	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52744	70268
Autres produits			327	5394
Total des produits d’exploitation (I)			1533990	2462319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548079	901210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-607	-6647
Autres achats et charges externes			450298	615820
Impôts, taxes et versements assimilés			10405	11159
Salaires et traitements			334830	497032
Charges sociales			81899	163470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91505	93107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6898	19608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	129
Total des charges d’exploitation (II) 			1523327	2294887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10664	167432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			66957	105745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67116	105745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10078	9636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10078	9636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57041	96110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67704	263542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		2365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7633		11125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7728		11423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4772		-9058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318		35956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613608		2570430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540814		2351902	
BENEFICE OU PERTE	72794		218528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12860		
Total Immobilisations corporelles		685782		73372
Total Immobilisations financières		333229		
Total Général		1031870		73372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62589	696565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333229
Total Général			62589	1042654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6689	1300		7989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392827	90205	54956	428076
AMORTISSEMENTS Total Général	399516	91505	54956	436065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12392		12392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98370	98370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133363	133363		
Charges constatées d’avance	3376	3376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247501	235109	12392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865546	623881	230521	11144
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65070	65070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92304	92304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497334	497334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520347	1278682	230521	11144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	516000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel