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BILAN ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE 2021 Siren 303409593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3016381	2903416	112965	92533
Fonds commercial	126935843		126935843	126935843
Autres immobilisations incorporelles	134382	131333	3049	4451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72129865	59146743	12983122	10816399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8694070		8694070	8461964
TOTAL (I)	210910541	62181492	148729049	146311190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	458588		458588	457100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2667
Clients et comptes rattachés	97525369	1377338	96148032	93943125
Autres créances	218793121		218793121	237229962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2816586		2816586	3386566
Charges constatées d’avance	165805		165805	239098
TOTAL (II)	319759470	1377338	318382132	335258518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530670011	63558830	467111182	481569708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41073970		41073970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7315392		7315391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4107397		4107397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91377154		91377154	
Report à nouveau	65231875		64382915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1129945		848960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-402	
TOTAL (I)	207975843		209105385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9457049		9768429	
Provisions pour charges	9389374		8938546	
TOTAL (III)	18846423		18706975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392363		2820213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86381901		88293439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15957972		13649791	
Dettes fiscales et sociales	128660936		142622082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1526757		724486	
Autres dettes	7291445		5575212	
Produits constatés d’avance (2)	77541		72126	
TOTAL (IV)	240288915		253757349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467111182		481569709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905037		905037	1327322
Production vendue biens				
Production vendue services	414924837		414924837	414218318
Chiffres d’affaires nets	415829874		415829874	415545640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			238204	120927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4425921	3251650
Autres produits			20629	154484
Total des produits d’exploitation (I)			420514628	419072701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11633	20293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9098350	10204391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1488	-12538
Autres achats et charges externes			46975678	45811566
Impôts, taxes et versements assimilés			12671003	14054320
Salaires et traitements			279043650	277291938
Charges sociales			58457215	56290449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5529696	5521046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356139	519206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3611695	3429263
Autres charges			3395040	3556193
Total des charges d’exploitation (II) 			419148610	416686127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1366018	2386572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3132	4323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3132	4323
Dotations financières sur amortissements et provisions			82763	35461
Intérêts et charges assimilées			1500448	1070903
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583211	1106377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1580079	-1102054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214061	1284518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23595		240000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90777		28852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114373		268852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925271		806511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83015		53467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22571		1961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030856		861939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-916484		-593087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-157531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420632132		419345880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421762077		418496919	
BENEFICE OU PERTE	-1129945		848960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129896862		189744
Total Immobilisations corporelles		64935657		7630888
Total Immobilisations financières		8461965		232105
Total Général		203294484		8052737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130086606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436681	72129864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8694070
Total Général			436681	210910540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2826324	170313		2996637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54119260	5359383	331900	59146743
AMORTISSEMENTS Total Général	56945584	5529696	331900	62143380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-402	402		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1895006
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9389374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7562043
Total Provisions pour risques et charges	18706974	3694459	3555010	18846423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	38112			38112
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1577456	356139	556258	1377337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1615568	356139	556258	1415449
TOTAL GENERAL	20322140	4051000	4111268	20261872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3967432	4111268	
                                             - Financières		82763		
                                            - Exceptionnelles		403		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8694014	8694014		
Clients douteux ou litigieux	1577039	1577039		
Autres créances clients	95948330	95948330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2639878	2639878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3769808	3769808		
Impôts sur les bénéfices	31933484	31933484		
T. V. A.	2859169	2859169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750000	750000		
Groupe et associés	173937839	173937839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2902943	2902943		
Charges constatées d’avance	165805	165805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325178309	325178309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392363	392363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15957972	15957972		
Personnel et comptes rattachés	52555556	52555556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18711060	18711060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23023208	23023208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34371113	34371113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1526757	1526757		
Groupe et associés	2210719	2210719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5080726	5080726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77541	77541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	153907015	153907015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13973			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13973