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BILAN ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE 2019 Siren 303409593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2780821	2659966	120855	90094
Fonds commercial	126935843		126935843	126935843
Autres immobilisations incorporelles	134382	115450	18933	33414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55965367	45365918	10599448	10264672
Autres immobilisations corporelles	4512917	3576502	936416	880031
Immobilisations en cours	469866		469866	344795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56		56	56
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6264963		6264963	6802464
TOTAL (I)	197064215	51717836	145346380	145351369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444562		444562	534939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90422858	1411125	89011733	85161822
Autres créances	209544114		209544114	194489074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6168951		6168951	8484587
Charges constatées d’avance	539480		539480	771281
TOTAL (II)	307119966	1411125	305708841	289441703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504184181	53128961	451055220	434793072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41073970		41073970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7315392		7315392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3932727		3381687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91377154		91377154	
Report à nouveau	58192443		47722684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6365142		11020799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-402		-402	
TOTAL (I)	208256426		201891284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9159099		12674638	
Provisions pour charges	8810317		8794543	
TOTAL (III)	17969416		21469181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4344653		1841154	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81268680		74948252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12803757		14370894	
Dettes fiscales et sociales	121256279		119165880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	823386		62700	
Autres dettes	4248234		1002657	
Produits constatés d’avance (2)	84390		41069	
TOTAL (IV)	224829378		211432607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451055220		434793072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1191415		1191415	1355023
Production vendue biens				
Production vendue services	426755363		426755363	414760635
Chiffres d’affaires nets	427946778		427946778	416115658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70119	52179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4788305	6116904
Autres produits			118286	5494
Total des produits d’exploitation (I)			432923487	422290234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639	1970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9306165	8281945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90377	-732
Autres achats et charges externes			44651434	43717453
Impôts, taxes et versements assimilés			13683950	14495824
Salaires et traitements			281772902	273837706
Charges sociales			64904463	72306372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5712432	5607637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359696	301608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4230199	4637870
Autres charges			3249255	3260117
Total des charges d’exploitation (II) 			427961512	426447770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4961975	-4157536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16083	9184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16083	9184
Dotations financières sur amortissements et provisions			141730	160577
Intérêts et charges assimilées			1050440	1211548
Différences négatives de change			12	78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1192182	1372203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1176099	-1363019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3785876	-5520555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785466		87386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68120		39942	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3997819		4117845	
Total des produits exceptionnels (VII)	4851405		4245173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5598240		1079757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68391		33797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4725		9099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5671355		1122653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819950		3122520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3399216		-13418834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437790975		426544591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431425833		415523792	
BENEFICE OU PERTE	6365142		11020799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129758143		92902
Total Immobilisations corporelles		55005468		6225155
Total Immobilisations financières		6802518		19113
Total Général		191566129		6337170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129851045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282476	60948145
Prêts et immobilisations financières			556614	
Total Immobilisations financières			556614	6265018
Total Général			839090	197064208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2661081	76623		2737704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43515971	5635806	209359	48942418
AMORTISSEMENTS Total Général	46177052	5712429	209359	51680122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-402
Total Provisions réglementées	-402			-402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6264963	6264963		
Clients douteux ou litigieux	2393211	2393211		
Autres créances clients	88029647	88029647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2513409	2513409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567099	567099		
Impôts sur les bénéfices	58877220	58877220		
T. V. A.	2183633	2183633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750000	750000		
Groupe et associés	139379787	139379787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5272984	5272984		
Charges constatées d’avance	539479	539479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306771432	306771432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4344652	4344652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12803757	12803757		
Personnel et comptes rattachés	46995079	46995079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18621375	18621375		
Impôts sur les bénéfices	1432	1432		
T.V.A.	21438642	21438642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34199750	34199750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	823385	823385		
Groupe et associés	2406526	2406526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1841706	1841706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84389	84389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	143560693	143560693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13952			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13952