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BILAN ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE 2018 Siren 303409593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2687918	2597824	90094	61716
Fonds commercial	126935843		126935843	126935843
Autres immobilisations incorporelles	134382	100968	33414	47896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50402622	40137950	10264672	10940086
Autres immobilisations corporelles	4258053	3378022	880031	854561
Immobilisations en cours	344795		344795	241999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56		56	56
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6802464		6802464	5032359
TOTAL (I)	191566133	46214764	145351369	144114516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534939		534939	534207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86442985	1281163	85161822	86257067
Autres créances	194489074		194489074	197731210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8484587		8484587	5649938
Charges constatées d’avance	771281		771281	1167939
TOTAL (II)	290722866	1281163	289441703	291340361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482288999	47495927	434793072	435454876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41073970		41073970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7315392		7315392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3381687		3158820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91377154		91377154	
Report à nouveau	47722684		43488209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11020799		4457342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-402		-402	
TOTAL (I)	201891284		190870485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12674638		17514291	
Provisions pour charges	8794543		8826089	
TOTAL (III)	21469181		26340380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1841154		1425965	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74948252		76814837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14370894		13975226	
Dettes fiscales et sociales	119165880		123071505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62700		305260	
Autres dettes	1002657		2482968	
Produits constatés d’avance (2)	41069		168251	
TOTAL (IV)	211432607		218244012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434793072		435454876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355023		1355023	1183441
Production vendue biens				
Production vendue services	414760635		414760635	406262120
Chiffres d’affaires nets	416115658		416115658	407445561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52179	208176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6116904	3151359
Autres produits			5494	123214
Total des produits d’exploitation (I)			422290234	410928309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970	-694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8281945	8498219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-732	-5044
Autres achats et charges externes			43717453	43123461
Impôts, taxes et versements assimilés			14495824	14239705
Salaires et traitements			273837706	267557550
Charges sociales			72306372	72050791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5607637	5419260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301608	182353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4637870	4095483
Autres charges			3260117	3112598
Total des charges d’exploitation (II) 			426447770	418273682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4157536	-7345373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9184	8867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				385
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9184	9252
Dotations financières sur amortissements et provisions			160577	91969
Intérêts et charges assimilées			1211548	1152610
Différences négatives de change			78	445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372203	1245024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363019	-1235772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5520555	-8581144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87386		250057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39942		60431	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4117845		158480	
Total des produits exceptionnels (VII)	4245173		468968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079757		1939243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33797		58229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9099		1589683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122653		3587155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3122520		-3118186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13418834		-16156673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426544591		411406529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415523792		406949187	
BENEFICE OU PERTE	11020799		4457342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132251714		99492
Total Immobilisations corporelles		50168604		5017787
Total Immobilisations financières		5032414		1770104
Total Général		187452732		6887383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2593063	129758143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180923	55005468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6802519
Total Général			180923	191586130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5168549	85595	2593063	2661081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38131959	5522040	138028	43515971
AMORTISSEMENTS Total Général	43300508	5607635	2731091	46177052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-402
Total Provisions réglementées	-402			-402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5892825
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8794543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6781812
Total Provisions pour risques et charges	26340378	4798447	9669645	21469180
sur immobilisations – incorporelles	37709			37709
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1345250	301607	365695	1281162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1382959	301607	365695	1318871
TOTAL GENERAL	27722935	5100054	10035340	22787649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4939477	5917495	
                                             - Financières		160577		
                                            - Exceptionnelles			4117845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6802463	6802463		
Clients douteux ou litigieux	2669594	2669594		
Autres créances clients	83773389	83773389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745115	1745115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2290661	2290661		
Impôts sur les bénéfices	69287162	69287162		
T. V. A.	2030376	2030376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750000	750000		
Groupe et associés	111977953	111977953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6407805	6407805		
Charges constatées d’avance	771281	771281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288505799	288505799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			1	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1841154	1841154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14370893	14370893		
Fournisseurs et comptes rattachés	14370893	14370893		
Personnel et comptes rattachés	47193121	47193121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17995646	17995646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20233066	20233066	1	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33744045	33744045	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62700	62700	1	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002657	1002657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41069	41069		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13547			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13547