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BILAN ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE 2016 Siren 303409593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2501309	2454203	47105	72313
Fonds commercial	129528906	2593063	126935843	126935843
Autres immobilisations incorporelles	134382	72005	62377	76858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47457297	37311618	10145678	9173624
Autres immobilisations corporelles	3702764	3020922	681842	788124
Immobilisations en cours	600909		600909	351923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110292		14110292	18735555
TOTAL (I)	198035917	45451812	152584104	156134299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439543		439543	512218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82783013	1365221	81417792	81448086
Autres créances	166178878		166178878	152268037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4298534		4298534	3725854
Charges constatées d’avance	1835694		1835694	1417371
TOTAL (II)	255535664	1365221	254170443	239371568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453571581	46817033	406754547	395505867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41073970		41073970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7315391		7315391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2414965		1560475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91377154		91377154	
Report à nouveau	29354973		13119668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14877089		17089794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-402		-402	
TOTAL (I)	186413142		171536052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14916797		15690362	
Provisions pour charges	8162740		8030024	
TOTAL (III)	23079537		23720386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1683852		1753965	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58530276		59088135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14195612		12511838	
Dettes fiscales et sociales	120284522		124506282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294232		5028	
Autres dettes	2184815		2012115	
Produits constatés d’avance (2)	88555		328203	
TOTAL (IV)	197261867		200249428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406754547		395505867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138731591		141161293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1683852		1753965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1377254		1377254	1148083
Production vendue biens				
Production vendue services	398258405		398258405	394234434
Chiffres d’affaires nets	399635659		399635659	395382518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			245399	179962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4179988	8185384
Autres produits			397362	5055
Total des produits d’exploitation (I)			404458409	403752920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744	77
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9099914	8728589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72675	89494
Autres achats et charges externes			38407449	39355038
Impôts, taxes et versements assimilés			13949957	13219018
Salaires et traitements			260791500	255893908
Charges sociales			69363550	68755164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5009402	4698698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40388	1117576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2450838	5363780
Autres charges			3245542	3229844
Total des charges d’exploitation (II) 			402431964	400451190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2026444	3301729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14959	39214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14959	39214
Dotations financières sur amortissements et provisions			184985	166547
Intérêts et charges assimilées			591087	881755
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776084	1048302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-761124	-1009088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265320	2292641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51089		473091	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20203		9240543	
Total des produits exceptionnels (VII)	149545		9713634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368614		666813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48037		172726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34736		7668488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451388		8508028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301843		1205606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13913612		-13591546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404622914		413505769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389745824		396415974	
BENEFICE OU PERTE	14877089		17089794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298522		344477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132144110		20486
Total Immobilisations corporelles		48903062		6498680
Total Immobilisations financières		18735611		13709055
Total Général		199782783		20228221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132164596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3640771	51760971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18334318	14110348
Total Général			21975089	198035916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5021385	60176		5081561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38589389	4949225	3206073	40332541
AMORTISSEMENTS Total Général	43610774	5009401	3206073	45414102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-402
Total Provisions réglementées	-402			-402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				8596872
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8162740
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6319925
Total Provisions pour risques et charges	23720385	2635824	3276672	23079537
sur immobilisations – incorporelles	37710			37710
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1949830	40388	624996	1365222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1987540	40388	624996	1402932
TOTAL GENERAL	25707523	2676212	3901668	24482067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2491227	3881466	
                                             - Financières		184965		
                                            - Exceptionnelles			20203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110292	14110292		
Clients douteux ou litigieux	2399217			
Autres créances clients	80383796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1328408			
Impôts sur les bénéfices	47076044			
T. V. A.	2946367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750000			
Groupe et associés	111411361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1741592			
Charges constatées d’avance	1835694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264907875	264907875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1683852	1683852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14195612	14195612		
Personnel et comptes rattachés	42215843	42215843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24053602	24053602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20409967	20409967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33605109	33605109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294232	294232		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2184814	2184814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88565	88565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	138731596	138731596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel