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BILAN CMS HYDRO 2020 Siren 303436737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11787	11787		
Fonds commercial	207514		207514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191287	150823	40464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250023	206476	43546	
Autres immobilisations corporelles	209036	159550	49486	
Immobilisations en cours	3396		3396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7332		7332	
TOTAL (I)	880375	528637	351738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55998		55998	
En cours de production de biens	114262		114262	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1688		1688	
Clients et comptes rattachés	2602891	696080	1906810	
Autres créances	240260		240260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449859		449859	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3464957	696080	2768877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345332	1224717	3120615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87052			
Report à nouveau	-1169288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477150			
Subventions d’investissement	12262			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1437125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31672			
Provisions pour charges	162617			
TOTAL (III)	194289			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738507			
Dettes fiscales et sociales	725121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9177			
Produits constatés d’avance (2)	442206			
TOTAL (IV)	4363451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4316694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88663		88663	
Production vendue biens	1662380	12698	1675078	
Production vendue services	1525266		1525266	
Chiffres d’affaires nets	3276308	12698	3289006	
				
Production stockée			26598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23601	
Autres produits			1483	
Total des produits d’exploitation (I)			3348452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20770	
Autres achats et charges externes			1505865	
Impôts, taxes et versements assimilés			50692	
Salaires et traitements			968421	
Charges sociales			327556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44429	
Autres charges			1948	
Total des charges d’exploitation (II) 			3756050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3455811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3932961			
BENEFICE OU PERTE	-477150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1881			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219301		
Total Immobilisations corporelles		643796		9946
Total Immobilisations financières		4332		3000
Total Général		867429		12946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				653742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7332
Total Général				880375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11787			11787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468957	47893		516850
AMORTISSEMENTS Total Général	480744	47893		528637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6672
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151220	44429	1360	194289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	681490	19072	4482	696080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681490	19072	4482	696080
TOTAL GENERAL	832710	63501	5842	890369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56829	4482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7332		7332	
Clients douteux ou litigieux	30235	30235		
Autres créances clients	2572656	2572656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4960	4960		
Impôts sur les bénéfices	109459	109459		
T. V. A.	119920	119920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3863	3863		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3680	3680		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852171	2844839	7332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62828	16071	46757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1738507	1738507		
Personnel et comptes rattachés	145998	145998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237942	237942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329827	329827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11355	11355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1380613	1380613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14177	14177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442206	442206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4363451	4316694	46757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel