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BILAN CMS HYDRO 2019 Siren 303436737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11787	11787		
Fonds commercial	207514		207514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191287	138342	52945	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240077	189049	51028	
Autres immobilisations corporelles	209036	141566	67470	
Immobilisations en cours	3396		3396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4332		4332	
TOTAL (I)	867429	480744	386685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76768		76768	
En cours de production de biens	87663		87663	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1688		1688	
Clients et comptes rattachés	2361268	681490	1679779	
Autres créances	191989		191989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317454		317454	
Charges constatées d’avance	9846		9846	
TOTAL (II)	3046677	681490	2365188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914106	1162234	2751872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87052			
Report à nouveau	-610149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559139			
Subventions d’investissement	15095			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-957141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1360			
Provisions pour charges	149860			
TOTAL (III)	151220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1360503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377189			
Dettes fiscales et sociales	590810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16841			
Produits constatés d’avance (2)	143960			
TOTAL (IV)	3557793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2751872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3504648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81183	12772	93955	
Production vendue biens	1859060		1859060	
Production vendue services	2669751		2669751	
Chiffres d’affaires nets	4609993	12772	4622766	
				
Production stockée			-45781	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76891	
Autres produits			2208	
Total des produits d’exploitation (I)			4656083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54047	
Autres achats et charges externes			1855900	
Impôts, taxes et versements assimilés			57085	
Salaires et traitements			1139753	
Charges sociales			444261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15652	
Autres charges			2035	
Total des charges d’exploitation (II) 			5174858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-536832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56159			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4717799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5276938			
BENEFICE OU PERTE	-559139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1848			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219301		
Total Immobilisations corporelles		723598		54721
Total Immobilisations financières		5348		800
Total Général		948248		55521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19015	115508	643796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1817	4332
Total Général		19015	117325	867429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11787			11787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461331	52016	44390	468957
AMORTISSEMENTS Total Général	473118	52016	44390	480744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1360
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160924	15652	25356	151220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69005	612485		681490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69005	612485		681490
TOTAL GENERAL	229929	628136	25356	832710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		628136	10356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4332		4332	
Clients douteux ou litigieux	17868	17868		
Autres créances clients	2343400	2343400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2248	2248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3656	3656		
Impôts sur les bénéfices	109459	109459		
T. V. A.	74081	74081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4233	4233		
Charges constatées d’avance	9846	9846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569124	2564792	4332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68490	15345	53145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1377189	1377189		
Personnel et comptes rattachés	122449	122449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125860	125860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327031	327031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15470	15470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1360503	1360503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16841	16841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143960	143960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3557793	3504648	53145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel