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BILAN CMS HYDRO 2018 Siren 303436737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11787	11787		
Fonds commercial	207514		207514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191287	125853	65435	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311493	213286	98206	
Autres immobilisations corporelles	217422	122192	95230	
Immobilisations en cours	3396		3396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1667		1667	
Autres immobilisations financières	3682		3682	
TOTAL (I)	948248	473118	475129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130814		130814	
En cours de production de biens	133445		133445	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4044		4044	
Clients et comptes rattachés	1380544	69005	1311539	
Autres créances	205620		205620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193196		193196	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2047663	69005	1978658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995911	542123	2453788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87052			
Report à nouveau	355872			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-820096			
Subventions d’investissement	17929			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-249244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	759432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006517			
Dettes fiscales et sociales	535830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7575			
Produits constatés d’avance (2)	283114			
TOTAL (IV)	2688031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2453788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2620297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	972			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87046		87046	
Production vendue biens	1492649	127770	1620419	
Production vendue services	1742050		1742050	
Chiffres d’affaires nets	3321744	127770	3449514	
				
Production stockée			108171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70901	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			3628621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			718805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16831	
Autres achats et charges externes			1787614	
Impôts, taxes et versements assimilés			72612	
Salaires et traitements			1177700	
Charges sociales			506516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			2686	
Total des charges d’exploitation (II) 			4438360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-823853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3031			
Reprises sur provisions et transferts de charges	132665			
Total des produits exceptionnels (VII)	135696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4584417			
BENEFICE OU PERTE	-820096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2132			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219301		
Total Immobilisations corporelles		690281		33317
Total Immobilisations financières		682		4667
Total Général		910264		37984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5348
Total Général				948248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6542	5245		11787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392796	68535		461331
AMORTISSEMENTS Total Général	399338	73780		473118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162612	22000	169612	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12275	59816	3086	69005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12275	59816	3086	69005
TOTAL GENERAL	174887	81816	172698	84005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51816	40033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			132665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1667	1667		
Autres immobilisations financières	3682		3682	
Clients douteux ou litigieux	16908	16908		
Autres créances clients	1363636	1363636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2198	2198		
Impôts sur les bénéfices	111059	111059		
T. V. A.	55053	55053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41287	41287		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595557	1591875	3682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83450	15715	63313	4422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006517	1006517		
Personnel et comptes rattachés	199952	199952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137580	137580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170409	170409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27889	27889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759432	759432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19689	19689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	283114	283114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2688031	2620297	63313	4422
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38		36