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BILAN CMS HYDRO 2017 Siren 303436737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11787	6542	5245	
Fonds commercial	207514		207514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191287	113363	77924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286471	179968	106503	
Autres immobilisations corporelles	212523	99465	113058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682		682	
TOTAL (I)	910264	399338	510926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147645		147645	
En cours de production de biens	25274		25274	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7100		7100	
Clients et comptes rattachés	2125600	12275	2113325	
Autres créances	180074		180074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54899		54899	
Charges constatées d’avance	8065		8065	
TOTAL (II)	2548655	12275	2536381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3458919	411612	3047307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87052			
Report à nouveau	605661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249789			
Subventions d’investissement	19709			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162612			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162612			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	505306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968945			
Dettes fiscales et sociales	694932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26705			
Produits constatés d’avance (2)	16991			
TOTAL (IV)	2312062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2230508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98977		98977	
Production vendue biens	1690212	235267	1925478	
Production vendue services	2062424	30630	2093054	
Chiffres d’affaires nets	3851613	265897	4117509	
				
Production stockée			17573	
Production immobilisée			393	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41904	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			4181397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103852	
Autres achats et charges externes			1882991	
Impôts, taxes et versements assimilés			72684	
Salaires et traitements			1076378	
Charges sociales			450630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14947	
Autres charges			492	
Total des charges d’exploitation (II) 			4420572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3365			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58207			
Total des produits exceptionnels (VII)	61572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66665			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4242972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4492761			
BENEFICE OU PERTE	-249789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143583		75837
Total Immobilisations corporelles		526825		171394
Total Immobilisations financières		1882		1500
Total Général		672290		248731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119	219301
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7004		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7004	934	690281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	682
Total Général		7004	3753	910264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6165	437	60	6542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332028	61295	527	392796
AMORTISSEMENTS Total Général	338193	61732	587	399338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14947
Provisions pour amendes et pénalités				665
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140215	81612	59215	162612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9078	4629	1433	12274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9078	4629	1433	12274
TOTAL GENERAL	149293	86241	60648	174886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19576	2441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66665	58207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682			
Clients douteux ou litigieux	24313			
Autres créances clients	2101287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219			
Impôts sur les bénéfices	98278			
T. V. A.	59467			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16902			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11557			
Charges constatées d’avance	8065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321519	2320838	682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99184	17630	60021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968945	968945		
Personnel et comptes rattachés	187126	187126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124468	124468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344914	344914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38424	38424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505306	505306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26705	26705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16991	16991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2312062	2230508	60021	21533
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel