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BILAN CMS HYDRO 2016 Siren 303436737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6379	6165	214	
Fonds commercial	137204		137204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191287	100664	90623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175173	149558	25615	
Autres immobilisations corporelles	153361	81806	71555	
Immobilisations en cours	7004		7004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	
TOTAL (I)	672290	338193	334097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43793		43793	
En cours de production de biens	7701		7701	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	
Clients et comptes rattachés	1938115	9078	1929037	
Autres créances	148801		148801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234240		234240	
Charges constatées d’avance	5266		5266	
TOTAL (II)	2379942	9078	2370864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3052232	347271	2704961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87052			
Report à nouveau	984065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140215			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140215			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118304			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915216			
Dettes fiscales et sociales	642852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13761			
Produits constatés d’avance (2)	71901			
TOTAL (IV)	1762033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65649		65649	
Production vendue biens	2236460		2236460	
Production vendue services	1083632		1083632	
Chiffres d’affaires nets	3385740		3385740	
				
Production stockée			7701	
Production immobilisée			6154	
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51366	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			3455492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			872	
Autres achats et charges externes			1779575	
Impôts, taxes et versements assimilés			54345	
Salaires et traitements			852171	
Charges sociales			342373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1008	
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation (II) 			3719496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6363	
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			126	
Total des charges financières (VI)			6513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3750			
Total des produits exceptionnels (VII)	4105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839190			
BENEFICE OU PERTE	-378404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146946		512
Total Immobilisations corporelles		519388		40962
Total Immobilisations financières		13442		2026
Total Général		679776		43501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3874	143583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33525	526825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13587	1881
Total Général			50987	672290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9742	298	3874	6165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324340	41212	33525	332028
AMORTISSEMENTS Total Général	334082	41510	37399	338193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1008
Provisions pour amendes et pénalités				174
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64555	117182	41522	140215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9078		9078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9078		9078
TOTAL GENERAL	64555	126260	41522	149293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10086	37772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116174	3750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882			
Clients douteux ou litigieux	14910			
Autres créances clients	1923205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45432			
T. V. A.	101688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681			
Charges constatées d’avance	5266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094064	2092182	1882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118304	20524	60021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915216	915216		
Personnel et comptes rattachés	114016	114016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112360	112360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384204	384204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32272	32272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13761	13761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71901	71901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762033	1664253	60021	37759
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35519			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1206242			
Location, charges locatives et de copropriété	169198			
Personnel extérieur à l’entreprise	6838			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	684			
Autres comptes	359696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1779575			
Taxe professionnelle	19024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54345			
Montant de la TVA. collectée	508902			
Total TVA. déductible sur biens et services	316197			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25