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BILAN CLINIQUE DE REGENNES 2021 Siren 303467146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166698	152320	14378	23045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4712		4712	1954
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252671	249645	3027	3235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211806	169428	42378	34194
Autres immobilisations corporelles	983948	728995	254953	286621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	256401		256401	209325
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	24
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	1399
TOTAL (I)	1877658	1300388	577271	559797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36786		36786	34722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3955
Avances et acomptes versés sur commandes	360959		360959	
Clients et comptes rattachés	1085607	40908	1044699	739835
Autres créances	4824998		4824998	4717815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352		1352	867207
Charges constatées d’avance	22502		22502	22502
TOTAL (II)	6332204	40908	6291296	6386036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8209862	1341296	6868567	6945832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198387		1198387	
Report à nouveau	1236968		98724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1810065		1138244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4355420		2545355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	302921		390346	
TOTAL (III)	302921		390346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4371		497284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336628		308664	
Dettes fiscales et sociales	1490170		1001380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28848		2270	
Autres dettes	350208		2146395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210225		4010131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6868567		6945832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16788		16788	24499
Production vendue biens	7187		7187	
Production vendue services	8502052		8502052	7736579
Chiffres d’affaires nets	8526027		8526027	7761078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			747087	40670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209365	472365
Autres produits			179	111924
Total des produits d’exploitation (I)			9482658	8386037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8683	17801
Variation de stock (marchandises)				-110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194493	108390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1891	-2488
Autres achats et charges externes			2199895	2585588
Impôts, taxes et versements assimilés			591328	398073
Salaires et traitements			2646458	2420104
Charges sociales			945502	767809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70216	107369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15610	10504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17123
Autres charges			1529	16443
Total des charges d’exploitation (II) 			6675606	6446606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2807052	1939431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	19754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	19969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2394	3838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2394	3838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2339	16131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2804713	1955562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26466		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155000		6	
Total des produits exceptionnels (VII)	313936		19506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26466		20585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95281		30584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276798		51169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37138		-31663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	334230		249881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697556		535774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9796649		8425512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7986585		7287268	
BENEFICE OU PERTE	1810065		1138244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168652		2758
Total Immobilisations corporelles		1619895		164478
Total Immobilisations financières		1423		
Total Général		1789970		167237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79548		1704826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1423
Total Général		79548		1877658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143653	8667		152320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086519	141096	79548	1148068
AMORTISSEMENTS Total Général	1230172	149764	79548	1300388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95281
Total Provisions pour risques et charges	390346	95281	182706	302921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25298	15610		40908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25298	15610		40908
TOTAL GENERAL	415644	110891	182706	343829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15610	27706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95281	155000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085607	1085607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	760	760		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15793	15793		
Divers				
Groupe et associés	4513977	4513977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293858	293858		
Charges constatées d’avance	22502	22502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5934506	5933107	1399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4371	4371		
Fournisseurs et comptes rattachés	336628	336628		
Personnel et comptes rattachés	596202	596202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385265	385265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11281	11281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207248	207248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28848	28848		
Groupe et associés	290174	290174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350208	350208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210225	2210225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel