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BILAN CLINIQUE DE REGENNES 2020 Siren 303467146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166698	143653	23045	41294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1954		1954	9631
Terrains				
Constructions	252671	249436	3235	3443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197494	163300	34194	41609
Autres immobilisations corporelles	960404	673783	286621	321083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	209325		209325	92661
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	19520
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	319
TOTAL (I)	1789968	1230172	559796	529561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34722		34722	32234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3955		3955	3844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765132	25298	739835	684143
Autres créances	4717816		4717816	1479290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6082
Disponibilités	867207		867207	405471
Charges constatées d’avance	22502		22502	20389
TOTAL (II)	6411334	25298	6386036	2631453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8201302	1255470	6945832	3161013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198387		1198387	
Report à nouveau	98724		-327473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138244		426197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2545355		1407111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	390346		367835	
TOTAL (III)	390346		367835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	497284		48821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54138		53643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308664		356152	
Dettes fiscales et sociales	1001380		593461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2270		26811	
Autres dettes	2146395		307179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4010131		1386067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6945832		3161013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	497284			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24499		24499	23400
Production vendue biens				
Production vendue services	7736579		7736579	6206385
Chiffres d’affaires nets	7761077		7761077	6229785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472365	222792
Autres produits			111924	60249
Total des produits d’exploitation (I)			8386036	6512825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17801	15964
Variation de stock (marchandises)			-110	-2367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108390	89600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2488	-2411
Autres achats et charges externes			2585588	2399249
Impôts, taxes et versements assimilés			398073	316898
Salaires et traitements			2420104	2212508
Charges sociales			767809	707328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107369	104017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10504	6958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17123	38054
Autres charges			16443	35511
Total des charges d’exploitation (II) 			6446607	5921309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1939429	591517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19754	9268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19969	9268
Dotations financières sur amortissements et provisions				18253
Intérêts et charges assimilées			3838	3333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3838	21586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16131	-12319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1955560	579198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9			
Total des produits exceptionnels (VII)	19509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20585		59631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30584		26450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51170		88368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31661		-88368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249881		17065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535774		47568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8425514		6522093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7287270		6095896	
BENEFICE OU PERTE	1138244		426197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163840		23208
Total Immobilisations corporelles		1473309		152297
Total Immobilisations financières		19839		1080
Total Général		1656988		176585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112915	30738		143653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014512	76631	4624	1086519
AMORTISSEMENTS Total Général	1127427	107369	4624	1230172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				235346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155000
Total Provisions pour risques et charges	367835	40721	18210	390346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7808	17490		25298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7808	17490		25298
TOTAL GENERAL	375643	58211	18210	415644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27627	18201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30584	9	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1399		1399	
Clients douteux ou litigieux	27457		27457	
Autres créances clients	737676	737676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3232	3232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104732	104732		
Groupe et associés	3370921		3370921	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1238929	1238929		
Charges constatées d’avance	22502	22502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5506848	2107071	3399777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1234	1234		
Fournisseurs et comptes rattachés	308664	308664		
Personnel et comptes rattachés	486968	486968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334224	334224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6385	6385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173802	173802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2270	2270		
Groupe et associés	496050		496050	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2146395	1846526	299869	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955993	3160074	795919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel