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BILAN CLINIQUE DE REGENNES 2018 Siren 303467146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136181	88264	47917	3730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8065		8065	
Terrains				
Constructions	376518	308365	68153	75607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203535	164905	38630	28738
Autres immobilisations corporelles	949921	650578	299343	179662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	319209		319209	66148
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19520		19520	19520
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	2013178	1212112	801066	373633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29823		29823	36062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1477		1477	
Avances et acomptes versés sur commandes				19975
Clients et comptes rattachés	1647896	19344	1628551	652472
Autres créances	778917		778917	477900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6082		6082	6082
Disponibilités	695757		695757	260319
Charges constatées d’avance	166629		166629	165398
TOTAL (II)	3326581	19344	3307236	1618207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5339758	1231456	4108302	1991841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198387		1198387	
Report à nouveau	-1108066		-232659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780593		-875407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980914		200321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	298122		494899	
TOTAL (III)	298122		514899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			58728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5223		2396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	656064		10366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716076		317186	
Dettes fiscales et sociales	631807		560070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101587			
Autres dettes	718509		327874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2829266		1276620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4108302		1991841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2829266		1276620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27238		27238	6376
Production vendue biens				
Production vendue services	6054454		6054454	4953017
Chiffres d’affaires nets	6081692		6081692	4959392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262507	184800
Autres produits			75497	45744
Total des produits d’exploitation (I)			6419696	5199887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22712	
Variation de stock (marchandises)			-1477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80268	91633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6239	-719
Autres achats et charges externes			2343755	1667380
Impôts, taxes et versements assimilés			340421	316861
Salaires et traitements			2109040	2118701
Charges sociales			671949	708431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94538	116792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19344	13457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9270	26088
Autres charges			56860	84134
Total des charges d’exploitation (II) 			5752919	5142759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666777	57127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3261	3217
Reprises sur provisions et transferts de charges			4802	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8125	3217
Dotations financières sur amortissements et provisions			7050	3490
Intérêts et charges assimilées			3048	219702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10098	223192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1973	-219975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664804	-162848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5522		2500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171450		379108	
Total des produits exceptionnels (VII)	176972		2879108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47175		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7734		3300602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			319589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54909		3621667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122063		-742559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6274		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6604792		8082211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5824200		8957618	
BENEFICE OU PERTE	780593		-875407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110396		74580
Total Immobilisations corporelles		1429479		476303
Total Immobilisations financières		19749		
Total Général		1559625		550883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40730	144246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		18711		
Total Immobilisations corporelles		18711	37889	1849182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19749
Total Général		18711	78619	2013178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106666	22328	40730	88264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1079325	72211	27688	1123847
AMORTISSEMENTS Total Général	1185991	94539	68419	1212112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169572
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128550
Total Provisions pour risques et charges	514899	16320	233097	298122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23912	19344	23912	19344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23912	19344	23912	19344
TOTAL GENERAL	538811	35664	257009	317466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28614	80757	
                                             - Financières		7050	4802	
                                            - Exceptionnelles			171450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux	20604	20604		
Autres créances clients	1627291	1627291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	384	384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22676	22676		
Impôts sur les bénéfices	9445	9445		
T. V. A.	6409	6409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	617383	617383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122620	122620		
Charges constatées d’avance	166629	166629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593670	2593441	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1763	1763		
Fournisseurs et comptes rattachés	716076	716076		
Personnel et comptes rattachés	228631	228631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310117	310117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4381	4381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88678	88678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101587	101587		
Groupe et associés	3460	3460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718509	718509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2173202	2173202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel