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BILAN CLINIQUE DE REGENNES 2017 Siren 303467146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110396	106666	3730	3914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	376518	300911	75607	3149333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188070	159332	28738	11820
Autres immobilisations corporelles	798744	619082	179662	111007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	66148		66148	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19520		19520	19520
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	1559625	1185991	373633	3295822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36062		36062	35343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19975		19975	17671
Clients et comptes rattachés	676384	23912	652472	692018
Autres créances	477900		477900	206939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6082		6082	208007
Disponibilités	260319		260319	490281
Charges constatées d’avance	165398		165398	19275
TOTAL (II)	1642119	23912	1618207	1669533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3201744	1209903	1991841	4965356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198387		1014359	
Report à nouveau	-232659			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-875407		184028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			372838	
TOTAL (I)	200321		1681225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	494899			
TOTAL (III)	514899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58728		2394842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2396		8873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10366		30670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317186		241665	
Dettes fiscales et sociales	560070		562889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327874		45192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276620		3284131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991841		4965356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276620		1199287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6376		6376	
Production vendue biens	4953017		4953017	5074713
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4959392		4959392	5074713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9950	4818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184800	75451
Autres produits			45744	2580
Total des produits d’exploitation (I)			5199887	5157562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91633	139379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-719	1010
Autres achats et charges externes			1667380	1293821
Impôts, taxes et versements assimilés			316861	323196
Salaires et traitements			2118701	2095190
Charges sociales			708431	673343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116792	260413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13457	26113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26088	
Autres charges			84134	45076
Total des charges d’exploitation (II) 			5142759	4857541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57127	300020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				322
Autres intérêts et produits assimilés			3217	3038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3217	3360
Dotations financières sur amortissements et provisions			3490	
Intérêts et charges assimilées			219702	116059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223192	116059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219975	-112698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162848	187322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	379108			
Total des produits exceptionnels (VII)	2879108		31984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476		3659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319589		31134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3621667		34793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742559		-2809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8082211		5192906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8957618		5008878	
BENEFICE OU PERTE	-875407		184028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107237		3159
Total Immobilisations corporelles		7592897		205365
Total Immobilisations financières		19749		
Total Général		7719883		208524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6368783	1429479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19749
Total Général			6368783	1559625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103323	3343		106666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4320738	121891	3363304	1079325
AMORTISSEMENTS Total Général	4424061	125234	3363304	1185991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	372838	6270	379108	
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				194899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges		562237	47338	514899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29617	13457	19162	23912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29617	13457	19162	23912
TOTAL GENERAL	402455	581964	445608	538811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49459	66500	
                                             - Financières		3490		
                                            - Exceptionnelles		306270	379108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	11262			
Autres créances clients	665122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1951			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176405			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2280			
Divers				
Groupe et associés	251012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66227			
Charges constatées d’avance	165398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339885	1339657	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58728	58728		
Emprunts et dettes financières divers	2396	2396		
Fournisseurs et comptes rattachés	317186	317186		
Personnel et comptes rattachés	143101	143101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289173	289173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9033	9033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118762	118762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338239	338239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276620	1276620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2389584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83