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BILAN CITYA BAIE DES ANGES 2021 Siren 303495097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28130	28130		
Fonds commercial	2963080		2963080	2963080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220261	141095	79166	68531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				752
Prêts	35406		35406	35406
Autres immobilisations financières	14594		14594	14652
TOTAL (I)	3261472	169225	3092246	3082421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17941		17941	6366
Autres créances	5883681		5883681	75888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681005		681005	6288239
Charges constatées d’avance	1096		1096	3342
TOTAL (II)	6583722		6583722	6373835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9845194	169225	9675968	9456256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639036		609033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152209		30004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956246		804036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177318		251844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177318		251844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498538		709818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109888		1080215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141559		106350	
Dettes fiscales et sociales	260458		232351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9880	
Autres dettes	6531961		6261761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8542405		8400376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9675968		9456256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8264257		7903712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		22	
Dont emprunts participatifs	1109888			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2258820		2258820	2252569
Chiffres d’affaires nets	2258820		2258820	2252569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120199	77882
Autres produits			14	1048
Total des produits d’exploitation (I)			2386967	2331498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764081	693399
Impôts, taxes et versements assimilés			60233	66506
Salaires et traitements			921823	881276
Charges sociales			310048	320211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23304	13832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36457	108696
Autres charges			56503	54490
Total des charges d’exploitation (II) 			2172449	2138409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214518	193088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	4884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788	4884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58463	61172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58463	61172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57675	-56288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156843	136800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2360		10250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4860		10250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5509		49978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	810		55929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3174		11140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9494		117047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4634		-106797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392614		2346631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2240405		2316628	
BENEFICE OU PERTE	152209		30004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2991210		
Total Immobilisations corporelles		186848		37113
Total Immobilisations financières		50811		
Total Général		3228869		37113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2991210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3700	220261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810	50000
Total Général			4510	3261472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28130			28130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118317	26478	3700	141095
AMORTISSEMENTS Total Général	146447	26478	3700	169225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251844	36457	110983	177318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251844	36457	110983	177318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36457	110983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35406		35406	
Autres immobilisations financières	14594	14398	196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17941	17941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5847	5847		
T. V. A.	20694	20694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	571	571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5856569	5856569		
Charges constatées d’avance	1096	1096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5952718	5917115	35602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498389	220241	278148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141559	141559		
Personnel et comptes rattachés	96234	96234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123117	123117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33936	33936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7170	7170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109888	1109888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6531961	6531961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8542405	8264257	278148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel