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BILAN CITYA BAIE DES ANGES 2018 Siren 303495097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29500	29500		
Fonds commercial	3011101		3011101	3011101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	514451	478420	36031	73510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	752		752	752
Prêts	35406		35406	35406
Autres immobilisations financières	21028		21028	21028
TOTAL (I)	3612239	507920	3104320	3141799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44037		44037	14746
Autres créances	143248		143248	215375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6258504		6258504	5492879
Charges constatées d’avance	2758		2758	3818
TOTAL (II)	6448547		6448547	5726818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10060787	507920	9552867	8868617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600853		704430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15485		-103577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750368		765853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249414		355167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249414		355167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060569		1200978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733050		359207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126190		223157	
Dettes fiscales et sociales	261931		290248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6371346		5674007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8553086		7747597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9552867		8868617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7755609		6753434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63318		11803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2453925		2453925	2989347
Chiffres d’affaires nets	2453925		2453925	2989347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235656	76544
Autres produits			6669	418
Total des produits d’exploitation (I)			2696251	3066308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867390	899862
Impôts, taxes et versements assimilés			82079	73085
Salaires et traitements			1113863	1247661
Charges sociales			432418	508412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36670	44362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111636	296148
Autres charges			63881	108236
Total des charges d’exploitation (II) 			2707938	3177766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11687	-111458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4897	4897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4897	4897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43904	50166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43904	50166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39007	-45269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50694	-156727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40500		1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40500		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36524		5811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14810		52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51333		5863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10834		-4790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46042		-57940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741647		3072279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757133		3175856	
BENEFICE OU PERTE	-15485		-103577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3047611		
Total Immobilisations corporelles		610890		14001
Total Immobilisations financières		57187		
Total Général		3715688		14001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7010	3040601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110440	514451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57187
Total Général			117450	3612239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36510		7010	29500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537380	51479	110440	478420
AMORTISSEMENTS Total Général	573890	51479	117450	507920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	355167	111636	217389	249414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	355167	111636	217389	249414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35406	35406		
Autres immobilisations financières	21028	687	20341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44037	44037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15715	15715		
T. V. A.	21804	21804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6852	6852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98876	98876		
Charges constatées d’avance	2758	2758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246478	226137	20341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63318	63318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997252	199775	682583	114894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126190	126190		
Personnel et comptes rattachés	72754	72754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151644	151644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34433	34433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3100	3100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733050	733050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6371346	6371346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8553086	7755609	682583	114894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel