ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2021 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116670	105246	11423	22892
Autres immobilisations corporelles	146544	111820	34724	25339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1335261	217066	1118194	1120278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945921	21131	924791	1546954
Autres créances	914374		914374	1024484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	100249		100249	368983
Charges constatées d’avance	2026		2026	12663
TOTAL (II)	1962617	21131	1941487	2953132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297878	238197	3059681	4073410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	276025		276025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27603		27603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214874		116373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28545		98501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489957		518502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38518		38518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38518		38518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			38353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586883		356177	
Dettes fiscales et sociales	1337662		1668664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606662		1379884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2531207		3516390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3059681		4073410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531207		3516390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56478		56478	365515
Production vendue biens				
Production vendue services	8307417		8307417	8582300
Chiffres d’affaires nets	8363895		8363895	8947815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7667	3171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230357	110073
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8601918	9061059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12078	245553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2668594	2419949
Impôts, taxes et versements assimilés			198443	240215
Salaires et traitements			5084170	5233091
Charges sociales			458133	524990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33544	36613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38518
Autres charges			170008	180518
Total des charges d’exploitation (II) 			8624969	8927536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23051	133522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23050	133523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4131		10055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4864		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8995		18555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14472		9573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		5651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14490		15224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5495		3332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8610913		9079614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8639459		8981113	
BENEFICE OU PERTE	-28545		98501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16483		16092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230357		93573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168277		178956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		245437		31478
Total Immobilisations financières		174493		
Total Général		1317484		31478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13702	263214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174493
Total Général			13702	1335261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197206	33544	13684	217066
AMORTISSEMENTS Total Général	197206	33544	13684	217066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38518
Total Provisions pour risques et charges	38518			38518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21131			21131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21131			21131
TOTAL GENERAL	59649			59649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	25341	25341		
Autres créances clients	920581	920581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	973	973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69398	69398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7791	7791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	836213	836213		
Charges constatées d’avance	2026	2026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1867321	1867321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586883	586883		
Personnel et comptes rattachés	753073	753073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174106	174106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315999	315999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94484	94484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606662	606662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2531207	2531207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81626		169268	
Location, charges locatives et de copropriété	57229		64807	
Personnel extérieur à l’entreprise	331870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1291993		1262052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	905877		923822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2668594		2419949	
Taxe professionnelle	46127		99370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152316		140845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198443		240215	
Montant de la TVA. collectée	1813535		1825426	
Total TVA. déductible sur biens et services	580727		567407	
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	270