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BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2020 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116670	93777	22892	10510
Autres immobilisations corporelles	128768	103429	25339	42319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1317484	197206	1120278	1124876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1568085	21131	1546954	1403107
Autres créances	1024484		1024484	1263464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	368983		368983	369434
Charges constatées d’avance	12663		12663	7835
TOTAL (II)	2974263	21131	2953132	3043888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4291747	218337	4073410	4168764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	276025		276025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27603		27603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116373		108259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98501		8113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518502		420001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38518		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38518		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38353		699975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73314		655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356177		346369	
Dettes fiscales et sociales	1668664		1812530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1379884		872025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3516390		3732263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4073410		4168764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3516390		3732263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365515		365515	118095
Production vendue biens				
Production vendue services	8582300		8582300	6972015
Chiffres d’affaires nets	8947815		8947815	7090110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3171	6147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110073	163133
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			9061059	7259393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245553	2391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2419949	1994161
Impôts, taxes et versements assimilés			240215	172929
Salaires et traitements			5233091	4320971
Charges sociales			524990	514889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36613	32875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8089	8089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38518	12500
Autres charges			180518	160467
Total des charges d’exploitation (II) 			8927536	7219273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133522	40120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133523	40318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10055		4924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18555		16424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9573		28508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5651		11333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15224		39841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3332		-23417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38353		8788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9079614		7276015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8981113		7267902	
BENEFICE OU PERTE	98501		8113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16092		13764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93573		163133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178956		141582	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		218271		37666
Total Immobilisations financières		174493		
Total Général		1290318		37666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	245437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174493
Total Général			10500	1317484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165442	36613	4849	197206
AMORTISSEMENTS Total Général	165442	36613	4849	197206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38518
Total Provisions pour risques et charges	16500	38518	16500	38518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13042	8089		21131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13042	8089		21131
TOTAL GENERAL	29542	46607	16500	59649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46607	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	25341	25341		
Autres créances clients	1542744	1542744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67430	67430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7490	7490		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	949564	949564		
Charges constatées d’avance	12663	12663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2610232	2610232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356177	356177		
Personnel et comptes rattachés	830168	830168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272222	272222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463246	463246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103028	103028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38353	38353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379884	1379884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443077	3443077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43896		43782	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169268		125352	
Location, charges locatives et de copropriété	64807		74276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1262052		1150315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	923822		644218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2419949		1994161	
Taxe professionnelle	99370		79351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140845		93578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	240215		172929	
Montant de la TVA. collectée	1825426		1536777	
Total TVA. déductible sur biens et services	567407		476524	
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	250