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BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2019 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96267	85757	10510	11493
Autres immobilisations corporelles	122005	79685	42319	63249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1290318	165442	1124876	1146789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416149	13042	1403107	1930039
Autres créances	1263464		1263464	703243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	369434		369434	27962
Charges constatées d’avance	7835		7835	9131
TOTAL (II)	3056930	13042	3043888	2670423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4347248	178483	4168764	3817212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	276025		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27603		23390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108259		63412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8113		49060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420001		1111862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710		68278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	655			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346369		484906	
Dettes fiscales et sociales	1812530		1271348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872025		876818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3732263		2701349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4168764		3817212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3732263		2701349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118095		118095	158511
Production vendue biens				
Production vendue services	6972015		6972015	5885260
Chiffres d’affaires nets	7090110		7090110	6043771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6147	10636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163133	359295
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			7259393	6413704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2391	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1994161	1785393
Impôts, taxes et versements assimilés			172929	166491
Salaires et traitements			4320971	3727093
Charges sociales			514889	485995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32875	34952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			160467	199594
Total des charges d’exploitation (II) 			7219273	6399519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40120	14185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			197	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	25331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198	25331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40318	39516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4924		4656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		20553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16424		25209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28508		15665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39841		15665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23417		9544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7276015		6464244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7267902		6415184	
BENEFICE OU PERTE	8113		49060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13764		4826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163133		295444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141582		120759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		209950		22295
Total Immobilisations financières		174493		
Total Général		1281997		22295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13974	218271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174493
Total Général			13974	1290318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135208	32875	2641	165442
AMORTISSEMENTS Total Général	135208	32875	2641	165442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	4000	12500		16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4952	8089		13042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4952	8089		13042
TOTAL GENERAL	8952	20589		29542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	25341	25341		
Autres créances clients	1390808	1390808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499540	499540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188159	188159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575462	575462		
Charges constatées d’avance	7835	7835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2692448	2692448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346369	346369		
Personnel et comptes rattachés	634222	634222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231777	231777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	864702	864702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81829	81829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699975	699975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872025	872025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3731609	3731609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43782		34173	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125352		160392	
Location, charges locatives et de copropriété	74276		51712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1150315		1043987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	644218		529303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1994161		1785393	
Taxe professionnelle	79351		67561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93578		98930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172929		166491	
Montant de la TVA. collectée	1536777		1138553	
Total TVA. déductible sur biens et services	476524		409875	
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	220