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BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2018 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91071	79578	11493	13132
Autres immobilisations corporelles	118879	55630	63249	36914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	1281997	135208	1146789	1117093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934991	4952	1930039	1205664
Autres créances	703243		703243	549607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	27962		27962	56689
Charges constatées d’avance	9131		9131	8503
TOTAL (II)	2675375	4952	2670423	1820511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957372	140160	3817212	2937604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	976000		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23390		10658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63412		21506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49060		254638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111862		1262802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68278		18553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484906		553836	
Dettes fiscales et sociales	1271348		937723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876818		156689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2701349		1666802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817212		2937604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701349		1666802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68278		18028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158511		158511	168018
Production vendue biens				
Production vendue services	5885260		5885260	4321066
Chiffres d’affaires nets	6043771		6043771	4489084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10636	15787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359295	192993
Autres produits			3	50
Total des produits d’exploitation (I)			6413704	4697913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				134058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1785393	1012996
Impôts, taxes et versements assimilés			166491	100643
Salaires et traitements			3727093	2710585
Charges sociales			485995	309864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34952	22098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199594	110154
Total des charges d’exploitation (II) 			6399519	4400613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14185	297300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			330	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25331	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25331	-3994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39516	293306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4656		57635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20553			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25209		57635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15665		52773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15665		52773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9544		4862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6464244		4756206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6415184		4501568	
BENEFICE OU PERTE	49060		254638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	295444		180656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120759		90034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		170044		59649
Total Immobilisations financières		169493		5000
Total Général		1237091		64649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19743	209950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174493
Total Général			19743	1281997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119999	34952	19743	135208
AMORTISSEMENTS Total Général	119999	34952	19743	135208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	8000		4000	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64803		59851	4952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64803		59851	4952
TOTAL GENERAL	72803		63851	8952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	5926	5926		
Autres créances clients	1929064	1929064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71365	71365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196947	196947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434629	434629		
Charges constatées d’avance	9131	9131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652365	2652365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68278	68278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484906	484906		
Personnel et comptes rattachés	538848	538848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223977	223977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403562	403562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104961	104961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876818	876818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701349	2701349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	34173			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160392		85584	
Location, charges locatives et de copropriété	51712		37080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1043987		624465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	529303		265867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1785393		1012996	
Taxe professionnelle	67561		24911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98930		75732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166491		100643	
Montant de la TVA. collectée	1138553		934756	
Total TVA. déductible sur biens et services	409875		258729	
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	216