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BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2017 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80429	67297	13132	24164
Autres immobilisations corporelles	89615	52701	36914	9140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	1237091	119999	1117093	1100850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1270467	64803	1205664	1207663
Autres créances	549607		549607	577058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	56689		56689	219971
Charges constatées d’avance	8503		8503	3345
TOTAL (II)	1885314	64803	1820511	2008085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3122406	184802	2937604	3108936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	976000		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10658		4966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21506		63355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254638		113843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262802		1158164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18553		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553836		645367	
Dettes fiscales et sociales	937723		934417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156689		352296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666802		1932772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937604		3108936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1666802		1932772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168018		168018	166110
Production vendue biens				
Production vendue services	4321066		4321066	4338400
Chiffres d’affaires nets	4489084		4489084	4504511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15787	11658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192993	83347
Autres produits			50	477
Total des produits d’exploitation (I)			4697913	4599992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134058	144230
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012996	938892
Impôts, taxes et versements assimilés			100643	141617
Salaires et traitements			2710585	2766069
Charges sociales			309864	366354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22098	13980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	36723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			110154	15510
Total des charges d’exploitation (II) 			4400613	4435375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297300	164617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651	6750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651	6750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3994	-6470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293306	158147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52773		44304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52773		44304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4862		-44304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4756206		4600271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501568		4486428	
BENEFICE OU PERTE	254638		113843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180656		61016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90034			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		141240		38840
Total Immobilisations financières		169993		
Total Général		1208787		38840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10036	170044
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	169493
Total Général			10536	1237091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107937	22098	10036	119999
AMORTISSEMENTS Total Général	107937	22098	10036	119999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	18000		10000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66925	214	2336	64803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66925	214	2336	64803
TOTAL GENERAL	84925	214	12336	72803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214	12336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77747			
Autres créances clients	1192719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14386			
Groupe et associés	139500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298959			
Charges constatées d’avance	8503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828577	1828577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18553	18553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553836	553836		
Personnel et comptes rattachés	413980	413980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176297	176297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279605	279605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67841	67841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156689	156689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666802	1666802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85584		77683	
Location, charges locatives et de copropriété	37080		30784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	624465		619671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265867		210753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1012996		938892	
Taxe professionnelle	24911		55698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75732		85919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100643		141617	
Montant de la TVA. collectée	934756		859006	
Total TVA. déductible sur biens et services	258729		230582	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel