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BILAN SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 2016 Siren 303354732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897554		897554	897554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88899	64735	24164	3122
Autres immobilisations corporelles	52342	43202	9140	515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169493		169493	169493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1208787	107937	1100850	1071184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274589	66925	1207663	889523
Autres créances	577058		577058	466714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	219971		219971	41754
Charges constatées d’avance	3345		3345	6544
TOTAL (II)	2075011	66925	2008085	1404583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283798	174862	3108936	2475767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	976000		488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4966		4966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63355		41769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113843		21586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158164		556321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692		629	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645367		709224	
Dettes fiscales et sociales	934417		785095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352296		380719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932772		1891446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108936		2475767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932772		1891446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166110		166110	89790
Production vendue biens				
Production vendue services	4338400		4338400	3209607
Chiffres d’affaires nets	4504511		4504511	3299397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11658	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83347	239641
Autres produits			477	78
Total des produits d’exploitation (I)			4599992	3541616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144230	91839
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938892	724682
Impôts, taxes et versements assimilés			141617	103704
Salaires et traitements			2766069	2212453
Charges sociales			366354	274242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13980	3315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36723	26978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	20000
Autres charges			15510	30437
Total des charges d’exploitation (II) 			4435375	3487650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164617	53965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6750	4219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6750	4219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6470	-3506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158147	50459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44304		63996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44304		63996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44304		-28874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4600271		3577451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4486428		3555865	
BENEFICE OU PERTE	113843		21586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61016		220625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897554		
Total Immobilisations corporelles		97594		43646
Total Immobilisations financières		169993		
Total Général		1165141		43646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169993
Total Général				1208787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93958	13980		107937
AMORTISSEMENTS Total Général	93958	13980		107937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	28000	12000	22000	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30533	36723	331	66925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30533	36723	331	66925
TOTAL GENERAL	58533	48723	22331	84925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48723	22331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	80293			
Autres créances clients	1194296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14972			
Groupe et associés	157475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299807			
Charges constatées d’avance	3345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855492	1775199	80293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645367	645367		
Personnel et comptes rattachés	392947	392947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175500	175500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279979	279979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85989	85989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352296	352296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932772	1932772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel