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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE 2017 Siren 303358196
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 56674 56674
Fonds commercial 228674 228674 228674
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7514176 2721591 4792586 4475891
Installations techniques, matériel et outillage industriels 478767 418074 60693 71748
Autres immobilisations corporelles 980553 853028 127524 148422
Immobilisations en cours 617195
Avances et acomptes 60000 60000 60000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30000 30000 30000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 770 770 770
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9349613 4049366 5300247 5632700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13807 13807 13128
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 793925 793925 952627
Autres créances 140208 140208 139383
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 100877 100877 53140
Charges constatées d’avance 2403 2403 7166
TOTAL (II) 1051219 1051219 1165445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10400832 4049366 6351466 6798145
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 198184 198184
Réserve légale (1) 14000 14000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 768103 768103
Report à nouveau 2089824 1999424
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121418 240401
Subventions d’investissement 251704 263881
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3583233 3623992
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 175000 175000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 175000 175000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1716200 2137093
Emprunts et dettes financières divers (4) 30490 30490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176717 178413
Dettes fiscales et sociales 344581 350166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2983 27083
Autres dettes 322262 275908
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2593233 2999152
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6351466 6798145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1321873 1288345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285347
Total Immobilisations corporelles 8954633 696058
Total Immobilisations financières 30770
Total Général 9270750 696058
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285347
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 60000
Total Immobilisations corporelles 617195 9033496
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30770
Total Général 617195 9349613
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56674 56674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3581376 411317 3992693
AMORTISSEMENTS Total Général 3638050 411317 4049366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 175000
Total Provisions pour risques et charges 175000 175000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 175000 175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 793925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 210
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7410
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34919
Charges constatées d’avance 2403
TOTAL ETAT DES CREANCES 936535 936535
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5393 5393
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1710807 439447 1271360
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 176717 176717
Personnel et comptes rattachés 111539 111539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 178330 178330
Impôts sur les bénéfices 16733 16733
T.V.A. 2682 2682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35297 35297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2983 2983
Groupe et associés 30490 30490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 322262 322262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2593233 1321873 1271360
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 424727
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 48