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BILAN PASSIM 2018 Siren 303377295
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12196 12196 12196
Constructions 90555 75280 15275 16863
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28922 28922
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 975658 975658 975658
Créances rattachées à des participations 289022 289022 289022
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 850 850 850
TOTAL (I) 1397204 104202 1293001 1294590
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 285
Autres créances 147626 147626 386424
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15 15
Disponibilités 108324 108324 254654
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 255965 255965 641378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1653169 104202 1548966 1935968
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 77000 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7700 7700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54814
Report à nouveau 1036714 863181
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118752 278720
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1240167 1281415
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26590 36563
Emprunts et dettes financières divers (4) 270742 533484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1620 2784
Dettes fiscales et sociales 1903 73780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7944 7942
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 308799 654553
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1548966 1935968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 292819 628466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25
Autres produits 45214 46260
Total des produits d’exploitation (I) 45214 46285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21399 23276
Impôts, taxes et versements assimilés 3064 3079
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 313 10
Total des charges d’exploitation (II) 26364 26365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18850 19920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 139595 384344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 139595 384344
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 394 526
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 394 526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 139201 383819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 158051 403739
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 907
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 907
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 907
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39299 125926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 184810 431537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66057 152817
BENEFICE OU PERTE 118752 278720
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 131673
Total Immobilisations financières 1265531
Total Général 1397204
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 131673
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1265531
Total Général 1397204
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102614 1588 104202
AMORTISSEMENTS Total Général 102614 1588 104202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 289022 289022
Prêts
Autres immobilisations financières 850 850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3198 3198
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 144428 144428
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 437498 147626 289872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26590 10610 15980
Emprunts et dettes financières divers 22896 22896
Fournisseurs et comptes rattachés 1620 1620
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1658 1658
T.V.A. 245 245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 247846 247846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7944 7944
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 308799 292819 15980
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9964
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel