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BILAN FLASH DISTRIBUTION 2018 Siren 303375372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35968	34501	1467	2237
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564057		564057	564057
Constructions	4685406	2919306	1766099	1864024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2198723	1636382	562341	585675
Autres immobilisations corporelles	184655	141016	43639	45299
Immobilisations en cours				21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163104		163104	163104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60940		60940	60450
TOTAL (I)	7953833	4731206	3222627	3366826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1631762		1631762	1637400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58527		58527	60141
Autres créances	1150364		1150364	408227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	400000
Disponibilités	933945		933945	1491103
Charges constatées d’avance	63815		63815	47265
TOTAL (II)	4138414		4138414	4044136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12092247	4731206	7361041	7410962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20123		20123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23053		23053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261875		810712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608495		451163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063546		1455051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2762552		3112619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7787		7787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1809954		2034031	
Dettes fiscales et sociales	622802		641026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000		103735	
Autres dettes	33400		31937	
Produits constatés d’avance (2)	1000		24775	
TOTAL (IV)	5297495		5955911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7361041		7410962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001942		3294862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23624028		23624028	22072290
Production vendue biens				
Production vendue services	194347		194347	206033
Chiffres d’affaires nets	23818375		23818375	22278323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25346	13001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64955	39722
Autres produits			3881	3965
Total des produits d’exploitation (I)			23912557	22335010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17832628	16606346
Variation de stock (marchandises)			11360	-148603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54431	49915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2142292	2234156
Impôts, taxes et versements assimilés			242104	228574
Salaires et traitements			1705883	1642523
Charges sociales			433343	428201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526249	489297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5722
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1021	761
Total des charges d’exploitation (II) 			22949310	21536892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963248	798118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7189	2971
Autres intérêts et produits assimilés			10207	1396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17396	16932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70756	81720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70756	81720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53361	-64787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909887	733331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64393		35878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12413		53150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77306		94028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24123		18368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12262		60647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36385		79010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40921		15018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117324		93681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224989		203505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24007259		22445970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23398764		21994807	
BENEFICE OU PERTE	608495		451163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59233		36228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96946		
Total Immobilisations corporelles		7251432		384493
Total Immobilisations financières		223554		9819
Total Général		7571934		394312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3084	7632841
Prêts et immobilisations financières			9329	
Total Immobilisations financières			9329	224044
Total Général			12413	7953833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33731	770		34501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4171377	525479	151	4696705
AMORTISSEMENTS Total Général	4205108	526249	151	4731206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5722		5722	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5722		5722	
TOTAL GENERAL	5722		5722	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60940	58959		
Clients douteux ou litigieux	777			
Autres créances clients	57750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29107			
Groupe et associés	907651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149545			
Charges constatées d’avance	63815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333646	1331665	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5550	5550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2757002	461449	1486400	
Emprunts et dettes financières divers	4400	4400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1809954	1809954		
Personnel et comptes rattachés	301926	301926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172023	172023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23968	23968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124885	124885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	3387	3387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33400	33400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5297495	3001942	1486400	809153
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77		75