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BILAN CREATION ET TECHNIQUES NOUVELLES 2021 Siren 303322408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171410	171410		
Fonds commercial	573221		573221	573221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292537	273661	18876	48815
Autres immobilisations corporelles	1542406	1312877	229530	325417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1381155	375487	1005668	1005668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118735		118735	126418
TOTAL (I)	4079464	2133435	1946030	2079539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144743		144743	160201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2523094	429133	2093961	1772230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3960662	224933	3735729	1492164
Autres créances	350819	21500	329319	1348463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1820		1820	1820
Disponibilités	2238979		2238979	2089472
Charges constatées d’avance	162902		162902	181736
TOTAL (II)	9383018	675566	8707452	7046085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13462482	2809001	10653482	9125625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	549880		549880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1476316		1476316	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	54988		54988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-721822		372024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2185273		-1093845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93733		93733	
TOTAL (I)	3638368		1453095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80822		120961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3017583		5140839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132279		102087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733005		1381762	
Dettes fiscales et sociales	627558		546379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383866		370500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6975114		7662529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10653482		9125625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12196533	825211	13021744	9445129
Production vendue biens				
Production vendue services	443440	251185	694625	379081
Chiffres d’affaires nets	12639973	1076395	13716369	9824210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400000	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668332	665541
Autres produits			58580	41374
Total des produits d’exploitation (I)			15843281	10731125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7979577	5020306
Variation de stock (marchandises)			-353551	506897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15458	110455
Autres achats et charges externes			2465282	2101803
Impôts, taxes et versements assimilés			293059	251381
Salaires et traitements			1700108	1445916
Charges sociales			630581	397071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133133	152117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471170	464125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227754	252722
Total des charges d’exploitation (II) 			13562571	10702792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2280709	28333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				183430
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4014	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4014	186009
Dotations financières sur amortissements et provisions				375487
Intérêts et charges assimilées			59991	36931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59991	412418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55977	-226409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2224733	-198075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10960		864270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		31500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50960		895770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39460		-895770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15858795		10917135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13673522		12010980	
BENEFICE OU PERTE	2185273		-1093845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744631		
Total Immobilisations corporelles		1830999		7307
Total Immobilisations financières		1507573		2080
Total Général		4083203		9387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				744631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3362	1834944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9763	1499890
Total Général			13125	4079464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171410			171410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456767	133133	3362	1586538
AMORTISSEMENTS Total Général	1628177	133133	3362	1757948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93733
Total Provisions réglementées	93733			93733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	10000	40000	10000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				375487
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	397313	429133	397313	429133
Sur comptes clients	416549	42037	233653	224933
Autres provisions pour dépréciation	21500			21500
Total Provisions pour dépréciation	1210849	471170	630966	1051053
TOTAL GENERAL	1314582	511170	640966	1184785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471170	630966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118735	118735		
Clients douteux ou litigieux	271281	271281		
Autres créances clients	3689381	3689381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7660	7660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14198	14198		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85503	85503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159634	159634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83823	83823		
Charges constatées d’avance	162902	162902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4593118	4593118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80822	40502	40320	
Emprunts et dettes financières divers	3017583	3017583		
Fournisseurs et comptes rattachés	2733005	2733005		
Personnel et comptes rattachés	171614	171614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228486	228486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129460	129460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97997	97997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383866	383866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6842835	6802515	40320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel