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BILAN AUDUN VIABILITE ASSAINISSEM 2019 Siren 303355143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1403	1403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4040		4040	4040
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12511	8468	4043	5171
Autres immobilisations corporelles	63202	59899	3303	4926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1497		1497	1497
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	88653	69770	18883	21634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82610		82610	44208
En cours de production de biens	148000		148000	48000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1078		1078	
Clients et comptes rattachés	865871	22547	843324	477714
Autres créances	939317		939317	1042673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42206		42206	
Charges constatées d’avance	5086		5086	3963
TOTAL (II)	2084168	22547	2061621	1616559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172821	92317	2080504	1638193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	730000		730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4062		4062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73000		73000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		164000	
Report à nouveau	372		95	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437		6276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977871		977434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132877		207564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2300		4054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313386		128882	
Dettes fiscales et sociales	226010		182248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428059		138011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102633		660759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080504		1638193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058333		571775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47922		73860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2262694		2262694	2059047
Chiffres d’affaires nets	2262694		2262694	2059047
				
Production stockée			100000	48000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17200	9817
Autres produits			201	2
Total des produits d’exploitation (I)			2380095	2116866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195823	133706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38402	-6662
Autres achats et charges externes			1579642	1423890
Impôts, taxes et versements assimilés			9626	9343
Salaires et traitements			463608	438069
Charges sociales			135122	121945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3099	3217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				854
Total des charges d’exploitation (II) 			2371064	2124361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9031	-7495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11815	15487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11815	15487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18204	15036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18204	15036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6389	451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2642	-7044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		15550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		10807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-795		-2513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391910		2158711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2391473		2152434	
BENEFICE OU PERTE	437		6276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403		
Total Immobilisations corporelles		79405		348
Total Immobilisations financières		7497		
Total Général		88305		348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7497
Total Général				88653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403			1403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65268	3099		68367
AMORTISSEMENTS Total Général	66671	3099		69770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22547		22547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22547		22547
TOTAL GENERAL		22547		22547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22547		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	28481		28481	
Autres créances clients	837390	837390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9693	9693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	865728	865728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63896	63896		
Charges constatées d’avance	5086	5086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816274	1787793	28481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47922	47922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84955	42955	42000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313386	313386		
Personnel et comptes rattachés	22058	22058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30295	30295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40102	40102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133556	133556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428059	428059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100333	1058333	42000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel