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BILAN AUDUN VIABILITE ASSAINISSEM 2018 Siren 303355143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1403	1403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4040		4040	4040
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12511	7341	5171	250
Autres immobilisations corporelles	62854	57928	4926	6116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1497		1497	1772
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	88305	66671	21634	18177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44208		44208	37546
En cours de production de biens	48000		48000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4098
Clients et comptes rattachés	477714		477714	818337
Autres créances	1042673		1042673	1002860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				48545
Charges constatées d’avance	3963		3963	3987
TOTAL (II)	1616559		1616559	1915373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704864	66671	1638193	1933549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	730000		730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4062		4062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73000		73000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164000		45000	
Report à nouveau	95		845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6276		118251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977434		971158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207564		182172	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4054		2300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128882		217448	
Dettes fiscales et sociales	182248		191446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138011		355002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660759		962392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638193		1933549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571775		826446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73860		305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2059047		2059047	2530155
Chiffres d’affaires nets	2059047		2059047	2530155
				
Production stockée			48000	-60000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9817	10066
Autres produits			2	92
Total des produits d’exploitation (I)			2116866	2480312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133706	207597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6662	5603
Autres achats et charges externes			1423890	1509541
Impôts, taxes et versements assimilés			9343	11975
Salaires et traitements			438069	461365
Charges sociales			121945	123014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3217	2778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2124361	2321877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7495	158435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15487	17350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15487	17350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15036	17983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15036	17983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			451	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7044	157802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15550		3678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10807		-3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2513		35874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158711		2497663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152434		2379412	
BENEFICE OU PERTE	6276		118251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403		
Total Immobilisations corporelles		75198		21699
Total Immobilisations financières		7772		
Total Général		84373		21699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17492	79405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275	7497
Total Général			17767	88305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403			1403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64793	3217	2742	65268
AMORTISSEMENTS Total Général	66196	3217	2742	66671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477714	477714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7013	7013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15594	15594		
Groupe et associés	1019150	1019150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916	916		
Charges constatées d’avance	3963	3963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530351	1524351	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73860	73860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133704	48774	84930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128882	128882		
Personnel et comptes rattachés	23103	23103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35513	35513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54903	54903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68729	68729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138011	138011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656705	571775	84930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel