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BILAN AUDUN VIABILITE ASSAINISSEM 2016 Siren 303355143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1403	1403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4040		4040	4040
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7876	7205	671	1529
Autres immobilisations corporelles	63282	54811	8472	7471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1772		1772	1772
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	84373	63418	20954	20812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43149		43149	46100
En cours de production de biens	60000		60000	100000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	988		988	4590
Clients et comptes rattachés	549542	850	548692	427745
Autres créances	1015084		1015084	1133712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727		727	136185
Charges constatées d’avance	6729		6729	8009
TOTAL (II)	1676219	850	1675369	1856341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760592	64268	1696324	1877152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	730000		396200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4062		33862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39620		39620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			274000	
Report à nouveau	659		550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78566		30108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852907		774341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240917		235672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2300		14919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168210		331990	
Dettes fiscales et sociales	195994		211135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235996		309096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843417		1102811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696324		1877152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2544428		2544428	2494558
Chiffres d’affaires nets	2544428		2544428	2494558
				
Production stockée			-40000	50000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15826	38967
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2520259	2583526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211646	270056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2951	-19194
Autres achats et charges externes			1554018	1669131
Impôts, taxes et versements assimilés			11748	13117
Salaires et traitements			482826	495868
Charges sociales			131506	113095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2970	4134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2397682	2546208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122577	37318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22828	21094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22828	21094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21232	14907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21232	14907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1596	6186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124173	43504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1645		3229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1645		11645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28615		24458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28615		24669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26969		-13024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18638		372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544733		2616265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466167		2586156	
BENEFICE OU PERTE	78566		30108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403		
Total Immobilisations corporelles		81486		3113
Total Immobilisations financières		7772		
Total Général		90660		3113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9400	75198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7772
Total Général			9400	84373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403			1403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68446	2970	9400	62016
AMORTISSEMENTS Total Général	69848	2970	9400	63418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	1017			
Autres créances clients	548525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15050			
Groupe et associés	977227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13541			
Charges constatées d’avance	6729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577355	1576338	11017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28158	28158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212759	30983	163776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168210	168210		
Personnel et comptes rattachés	24239	24239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40001	40001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41377	41377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90377	90377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235996	235996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841117	659341	163776	18000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel