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BILAN SOFILEB 2021 Siren 303253108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				3610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24029	1029	23000	24026
Constructions	342658	275880	66778	77867
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195101	94064	101037	117133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	427167	10000	417167	117336
Créances rattachées à des participations	132730	86000	46730	45278
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2952
TOTAL (I)	1121685	466973	654711	388202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				170
En cours de production de biens				3476411
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				132244
Avances et acomptes versés sur commandes				2969
Clients et comptes rattachés				2325361
Autres créances	62076		62076	1072538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	532505		532505	530695
Disponibilités	1101561		1101561	1113881
Charges constatées d’avance				231227
TOTAL (II)	1696142		1696142	8885496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2817826	466973	2350853	9273698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251		15251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033855		942416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16197		251440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165303		1309107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79000		119972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6196829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9772		939836	
Dettes fiscales et sociales	80879		698954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185550		7964591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2350853		9273698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133538		1688762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5084897	11395441
Chiffres d’affaires nets			5084897	11395441
				
Production stockée			584162	-371681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27684	19212
Autres produits			244	3120
Total des produits d’exploitation (I)			5696987	11046093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71767	132244
Variation de stock (marchandises)			-71767	-132244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702305	1209639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10155	
Autres achats et charges externes			4233882	8323350
Impôts, taxes et versements assimilés			33748	53356
Salaires et traitements			394174	640393
Charges sociales			269618	404664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37087	58361
Total des charges d’exploitation (II) 			5680969	10689763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16018	356330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1535	1556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2876	2281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4411	3837
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			568	1129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568	5129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3843	-1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19861	355038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7811		17260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10538			
Total des produits exceptionnels (VII)	18350		17260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19859		15957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19859		22402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509		-5142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2155		98456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5719748		11067190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5703550		10815750	
BENEFICE OU PERTE	16197		251440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29645		54165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45753		
Total Immobilisations corporelles		721989		19342
Total Immobilisations financières		261566		301282
Total Général		1029308		320624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45753	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179543	561788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2952	559897
Total Général			228248	1121685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42143		42143	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502963	27316	159306	370973
AMORTISSEMENTS Total Général	545106	27316	201449	370973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132730		132730	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62076	62076		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194806	62076	132730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79000	26989	52012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9772	9772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80879	80879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015898	1015898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185550	1133538	52012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel