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BILAN SOFILEB 2016 Siren 303253108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	937	453	484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33556	33556		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8634		8634	
Constructions	279837	263102	16735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11669	10976	692	
Autres immobilisations corporelles	299052	185960	113091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122636	10000	112636	
Créances rattachées à des participations	123013	70000	53013	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1562		1562	
TOTAL (I)	880898	574048	306850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10154	9985	169	
En cours de production de biens	2188550		2188550	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144997		144997	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217926	1281	216645	
Autres créances	654182		654182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	710894		710894	
Disponibilités	651866		651866	
Charges constatées d’avance	211818		211818	
TOTAL (II)	4790391	11266	4779124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5671290	585314	5085975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152510			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1284051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2613102			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703539			
Dettes fiscales et sociales	356684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23602			
Autres dettes	34994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5085975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85000		85000	
Production vendue biens				
Production vendue services	7812199		7812199	
Chiffres d’affaires nets	7897199		7897199	
				
Production stockée			276853	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11042	
Autres produits			9702	
Total des produits d’exploitation (I)			8194798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393	
Variation de stock (marchandises)			211579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			844863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6235002	
Impôts, taxes et versements assimilés			34661	
Salaires et traitements			562577	
Charges sociales			323296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6816	
Total des charges d’exploitation (II) 			8249673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7816			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8220591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8266361			
BENEFICE OU PERTE	-45769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33557		
Total Immobilisations corporelles		584815		
Total Immobilisations financières		261140		
Total Général		879512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247211
Total Général				880899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33557	453		34010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503491	30032	73483	460039
AMORTISSEMENTS Total Général	537047	30485	73483	494048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123013			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	211818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208503	1047011	161492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	13810	56190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	703540	703540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23603	23603		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34994	34994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188821	1132632	56190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel