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BILAN SOCIETE TECHNIQUE PROVENCE SANITAIRE 2020 Siren 303285159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	2402	798	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45021	32649	12372	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1159	1159		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25914	19619	6295	
Autres immobilisations corporelles	164622	136647	27975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14192		14192	
Prêts	5500		5500	
Autres immobilisations financières	1278		1278	
TOTAL (I)	260886	192476	68410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31500		31500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22457		22457	
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	
Clients et comptes rattachés	769726	127345	642381	
Autres créances	22341		22341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38362		38362	
Disponibilités	498548		498548	
Charges constatées d’avance	4659		4659	
TOTAL (II)	1388400	127345	1261055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649286	319821	1329465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28741			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28741			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91180			
Dettes fiscales et sociales	167433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244770			
Produits constatés d’avance (2)	129			
TOTAL (IV)	633929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14992			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48221		
Total Immobilisations corporelles		196177		6160
Total Immobilisations financières		17978	2932	60
Total Général		262376	2932	6220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10642	191695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20970
Total Général			10642	260886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31409	3641		35050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145495	22572	10642	157425
AMORTISSEMENTS Total Général	176904	26214	10642	192476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	28741	5000	28741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100858	127345	100858	127345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100858	127345	100858	127345
TOTAL GENERAL	105858	156086	105858	156086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156086	105858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5500		5500	
Autres immobilisations financières	1278		1278	
Clients douteux ou litigieux	127345	127345		
Autres créances clients	642381	642381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6552	6552		
T. V. A.	11683	11683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3933	3933		
Charges constatées d’avance	4659	4659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	803504	796726	6778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14992	14992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115406	43974	71432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91180	91180		
Personnel et comptes rattachés	47321	47321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52394	52394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62729	62729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4989	4989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244770	244770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129	129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633929	562497	71432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85727			
Location, charges locatives et de copropriété	70266			
Personnel extérieur à l’entreprise	42690			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420888			
Taxe professionnelle	2756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16595			
Montant de la TVA. collectée	181562			
Total TVA. déductible sur biens et services	150241			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17