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BILAN SOCIETE TECHNIQUE PROVENCE SANITAIRE 2017 Siren 303285159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	482	2718	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45021	23644	21377	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3843	2799	1044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24024	15549	8476	
Autres immobilisations corporelles	161047	110169	50878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	1218		1218	
TOTAL (I)	255554	152643	102911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1794		1794	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6406		6406	
Avances et acomptes versés sur commandes	608		608	
Clients et comptes rattachés	525452	123906	401546	
Autres créances	39406		39406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50434		50434	
Disponibilités	275554		275554	
Charges constatées d’avance	5981		5981	
TOTAL (II)	905635	123906	781729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161189	276549	884640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	762			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207604			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31999			
Dettes fiscales et sociales	148388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204000			
Produits constatés d’avance (2)	662			
TOTAL (IV)	592653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45021		3200
Total Immobilisations corporelles		175784		13244
Total Immobilisations financières		3518		15500
Total Général		224323		31944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113	188915
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	18418
Total Général			713	255554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20643	3483		24126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108278	20351	113	128517
AMORTISSEMENTS Total Général	128921	23834	113	152643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	12524	56500	12524	56500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110423	50366	36883	123906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110423	50366	36883	123906
TOTAL GENERAL	122947	106866	49407	180406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106866	49407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200			
Autres immobilisations financières	1218			
Clients douteux ou litigieux	137098			
Autres créances clients	388354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26304			
T. V. A.	9463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3305			
Charges constatées d’avance	5981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	575257	437910	137347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207604	36530	128887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31999	31999		
Personnel et comptes rattachés	41006	41006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57511	57511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49872	49872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204000	204000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	662	662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	592653	421579	128887	42187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	52100			
Engagement de crédit-bail mobilier	20332			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36148			
Location, charges locatives et de copropriété	56416			
Personnel extérieur à l’entreprise	70002			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230946			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428314			
Taxe professionnelle	2791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32861			
Montant de la TVA. collectée	181623			
Total TVA. déductible sur biens et services	138717			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel