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BILAN SOCIETE TECHNIQUE PROVENCE SANITAIRE 2016 Siren 303285159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45021	20643	24378	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3843	2146	1697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24024	13974	10050	
Autres immobilisations corporelles	147916	92158	55759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	1218		1218	
TOTAL (I)	224323	128921	95402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3254		3254	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7210		7210	
Avances et acomptes versés sur commandes	5327		5327	
Clients et comptes rattachés	554521	110423	444098	
Autres créances	13498		13498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36143		36143	
Disponibilités	295986		295986	
Charges constatées d’avance	9418		9418	
TOTAL (II)	925358	110423	814935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149681	239344	910336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	297476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12524			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12524			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32681			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74659			
Dettes fiscales et sociales	173021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107314			
Produits constatés d’avance (2)	562			
TOTAL (IV)	388238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1881922	321	1882242	
Chiffres d’affaires nets	1881922	321	1882242	
				
Production stockée			-59216	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39757	
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			1863406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9285	
Autres achats et charges externes			403618	
Impôts, taxes et versements assimilés			20696	
Salaires et traitements			479853	
Charges sociales			279384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12524	
Autres charges			27611	
Total des charges d’exploitation (II) 			1621506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705434			
BENEFICE OU PERTE	170175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45021		
Total Immobilisations corporelles		124526		66794
Total Immobilisations financières		1218		5000
Total Général		170766		71794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15537	175784
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	3518
Total Général			18237	224323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17642	3001		20643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96805	15358	3885	108278
AMORTISSEMENTS Total Général	114447	18359	3885	128921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3524
Total Provisions pour risques et charges	3208	12524	3208	12524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63286	71856	24718	110423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63286	71856	24718	110423
TOTAL GENERAL	66494	84380	27926	122947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84380	27926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	1218			
Clients douteux ou litigieux	121977			
Autres créances clients	432545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2207			
Charges constatées d’avance	9418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580956	427522	153434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32681	9283	23397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74659	74659		
Personnel et comptes rattachés	28877	28877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55354	55354		
Impôts sur les bénéfices	43299	43299		
T.V.A.	45282	45282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107314	107314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562	562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388238	364840	23397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57255			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60549			
Location, charges locatives et de copropriété	52824			
Personnel extérieur à l’entreprise	38552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403618			
Taxe professionnelle	1793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20696			
Montant de la TVA. collectée	191045			
Total TVA. déductible sur biens et services	121763			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17