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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE PAIMBOEUF 2021 Siren 303217202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14917	14917		
Fonds commercial	76682		76682	76682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8111	8111		
Constructions	1968516	1719122	249395	311271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375497	1154469	221029	301346
Autres immobilisations corporelles	387935	196503	191431	197321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160100		160100	155300
Créances rattachées à des participations	708296		708296	592184
Autres titres immobilisés	99237	99236	1	3
Prêts				
Autres immobilisations financières	98064		98064	96811
TOTAL (I)	4897355	3192358	1704997	1730918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8830		8830	8215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1035792		1035792	987700
Avances et acomptes versés sur commandes				3083
Clients et comptes rattachés	32295	363	31932	29788
Autres créances	464823		464823	1921544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1409		1409	1409
Disponibilités	1025423		1025423	901325
Charges constatées d’avance	65964		65964	63873
TOTAL (II)	2634536	363	2634172	3916937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7531891	3192721	4339170	5647855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	93217		93217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1087546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9322		9322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980211		1326661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647053		566003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729803		3082750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421487		514640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354837		237793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548639		1470753	
Dettes fiscales et sociales	268280		326441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16124		15477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2609367		2565104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4339170		5647855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	354837			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19314129	19732087
Production vendue biens			118786	120341
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19432915	19852428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41687	49689
Autres produits			1355	2279
Total des produits d’exploitation (I)			19475956	19904396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14650837	15294697
Variation de stock (marchandises)			-48092	-56411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31755	33861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-614	-215
Autres achats et charges externes			2204443	2174270
Impôts, taxes et versements assimilés			192337	189141
Salaires et traitements			1136845	1126796
Charges sociales			237662	254487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230925	234631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4437	4340
Total des charges d’exploitation (II) 			18640535	19255597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835421	648798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126905	124157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	95
Reprises sur provisions et transferts de charges			219762	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346722	124253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3092	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343630	121066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1179051	769865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11377		25364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69190		53300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80567		78664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3175		6913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306415		68091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309590		75004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229022		3660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302976		207521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19903245		20107313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19256193		19541308	
BENEFICE OU PERTE	647053		566003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91599		
Total Immobilisations corporelles		3672194		169349
Total Immobilisations financières		1163296		122165
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101483	3740059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219764	1065697
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14917			14917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2862256	230781	14832	3078205
AMORTISSEMENTS Total Général	2877173	230781	14832	3093122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	708296		708296	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98064		98064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32295	32295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464823	464823		
Charges constatées d’avance	65964	65964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1369443	563083	806360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3768	3768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417719	130120	266274	21325
Emprunts et dettes financières divers	28034	28034		
Fournisseurs et comptes rattachés	1548639	1548639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268059	268059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343147	343147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2609367	2321767	266274	21325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel